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RPG
Resource Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
23,29%
Retorno est. (1 ano)
11,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,82%
Retorno est. (1 ano)
+11,52%
Retorno est. (3 anos)
+1,9%
Retorno est. (5 anos)
+32,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,34%
Posição
73
Nova
16
Aumentada
13
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,38 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,54% |
| 2 | Tecnologia | 1,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,9 mi | 11,99% |
190.298
+56.556
| +42% | +US$ 5,38 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 16 mi | 10,18% |
207.901
+69.148
| +50% | +US$ 5,23 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 7,95 mi | 5,05% |
36.436
-11.580
| -24% | -US$ 2,37 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,78 mi | 4,95% |
171.732
+29.411
| +21% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,36 mi | 4,68% |
34.874
-158
| -0,5% | -US$ 30,4 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,31 mi | 4,01% |
14.442
+12.662
| +711% | +US$ 5,18 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,74 mi | 3,65% |
103.585
-23.677
| -19% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,44 mi | 3,46% |
110.269
+71.740
| +186% | +US$ 3,49 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,23 mi | 3,32% |
178.933
+168.648
| +1.640% | +US$ 4,56 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 4,79 mi | 3,04% |
36.258
-13.194
| -27% | -US$ 1,65 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,49 mi | 2,85% |
171.994
-84.032
| -33% | -US$ 2,14 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,41 mi | 2,8% |
107.182
-8.129
| -7% | -US$ 322 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
13
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 4,39 mi | 2,79% |
125.997
-54.178
| -30% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,96 mi | 2,52% |
163.454
-40.070
| -20% | -US$ 962 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,52 mi | 2,24% |
35.695
-4.365
| -11% | -US$ 425 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 3,5 mi | 2,22% |
127.477
-27.215
| -18% | -US$ 707 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,55 mi | 1,62% |
+16.231
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 2,55 mi | 1,62% |
+68.385
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,53 mi | 1,61% |
+32.394
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,52 mi | 1,6% |
+88.097
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,26 mi | 1,44% |
+88.515
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 2,1 mi | 1,34% |
86.980
-20.889
| -19% | -US$ 465 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,1 mi | 1,34% |
10.917
+188
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
24
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$ 163 mi
| US$ 1,71 mi | 1,09% |
46.217
-17.892
| -28% | -US$ 615 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 1,57 mi | 1% |
41.937
-4.403
| -10% | -US$ 148 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Resource Planning Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Resource Planning Group detinha 73 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 33% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Resource Planning Group alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 16 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 ações no valor de US$ 2,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior compra de Resource Planning Group no T4 2023 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 ações no valor de US$ 2,53 mi.
- Resource Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior redução de Resource Planning Group em T4 2023 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Resource Planning Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Resource Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2023.
- Resource Planning Group abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de Resource Planning Group subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.