de Resource Planning Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 18,9 mi	Comprar	190.298 +56.556	+42%	+US$ 5,38 mi	11,99%	1
2023 Q3	US$ 12,6 mi	Comprar	133.742 +1.260	+1%	+US$ 121 mil	10,64%	1
2023 Q2	US$ 13 mi	Vender	132.482 -4.850	-4%	-US$ 479 mil	10,49%	1
2023 Q1	US$ 13,7 mi	Vender	137.332 -12.287	-8%	-US$ 1,21 mi	11,1%	1
2022 Q4	US$ 14,5 mi	Comprar	149.619 +13.234	+10%	+US$ 1,28 mi	11,61%	1
2022 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	136.385 -47.886	-26%	-US$ 4,84 mi	11,4%	2
2022 Q2	US$ 18,7 mi	Vender	184.271 -88.305	-32%	-US$ 9,07 mi	15,58%	1
2022 Q1	US$ 29,2 mi	Vender	272.576 -15.064	-5%	-US$ 1,66 mi	20,95%	1
2021 Q4	US$ 32,8 mi	Vender	287.640 -8.669	-3%	-US$ 992 mil	21,99%	1
2021 Q3	US$ 34 mi	Comprar	296.309 +6.034	+2%	+US$ 699 mil	21,36%	1
2021 Q2	US$ 33,4 mi	Comprar	290.275 +31.970	+12%	+US$ 3,66 mi	19,36%	1
2021 Q1	US$ 29,4 mi	Comprar	258.305 +39.740	+18%	+US$ 4,6 mi	19,24%	1
2020 Q4	US$ 25,8 mi	Vender	218.565 -202	-0,1%	-US$ 23,8 mil	18,34%	1
2020 Q3	US$ 25,8 mi	Comprar	218.767 +9.413	+4%	+US$ 1,12 mi	19,56%	1
2020 Q2	US$ 24,7 mi	Vender	209.354 -10.128	-5%	-US$ 1,19 mi	18,47%	1
2020 Q1	US$ 25,3 mi	Vender	219.482 -60.671	-22%	-US$ 6,91 mi	21,98%	1
2019 Q4	US$ 31,4 mi	Vender	280.153 -402	-0,1%	-US$ 45,3 mil	18%	1
2019 Q3	US$ 31,7 mi	Vender	280.555 -40	-0%	-US$ 4,5 mil	18,54%	1
2019 Q2	US$ 31,2 mi	Comprar	280.595 +7.636	+3%	+US$ 835 mil	18,33%	1
2019 Q1	US$ 29,7 mi	Comprar	272.959 +3.550	+1%	+US$ 381 mil	19,63%	1
2018 Q4	US$ 28,6 mi	Vender	269.409 -24.594	-8%	-US$ 2,58 mi	21,34%	1
2018 Q3	US$ 30,9 mi	Comprar	+294.003	Nova	+US$ 31,2 mi	24,14%	1

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em AGG no T4 2023

Resource Planning Group aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 42% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 5,38 mi em ações e elevando a posição para 190.298 ações, avaliadas em US$ 18,9 mi. A posição representa 11,99% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em AGG no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 34 mi em T3 2021. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 190.298 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 18,9 mi.
Resource Planning Group comprou 56.556 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,38 mi.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 11,99% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 1.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 34 mi em T3 2021.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.