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Resource Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
23,29%
Retorno est. (1 ano)
11,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,82%
Retorno est. (1 ano)
+11,52%
Retorno est. (3 anos)
+1,9%
Retorno est. (5 anos)
+32,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,34%
Posição
73
Nova
16
Aumentada
13
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,38 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,54% |
| 2 | Tecnologia | 1,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sonoco
SON
US$ 4,99 bi
| US$ 405 mil | 0,26% |
7.245
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
52
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 393 mil | 0,25% |
3.746
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
53
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 393 mil | 0,25% |
2.585
-80
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| US$ 378 mil | 0,24% |
2.172
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 362 mil | 0,23% |
4.743
-1.144
| -19% | -US$ 83,8 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
56
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 346 mil | 0,22% |
6.647
-1.123
| -14% | -US$ 55,8 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 324 mil | 0,21% |
1.902
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 316 mil | 0,2% |
+2.912
| Nova | +US$ 304 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 311 mil | 0,2% |
+2.951
| Nova | +US$ 307 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
60
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,66 bi
| US$ 286 mil | 0,18% |
6.101
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 285 mil | 0,18% |
1.676
+64
| +4% | +US$ 10,6 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
62
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 603 mi
| US$ 281 mil | 0,18% |
5.340
-96
| -2% | -US$ 4,64 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 269 mil | 0,17% |
3.664
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
64
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,55 bi
| US$ 264 mil | 0,17% |
3.545
-964
| -21% | -US$ 66,1 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 246 mil | 0,16% |
+4.224
| Nova | +US$ 226 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 226 mil | 0,14% |
1.441
+1
| +0,1% | +US$ 153 |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
67
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
+1.620
| Nova | +US$ 198 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
6.460
-2.876
| -31% | -US$ 91,3 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 213 mil | 0,14% |
2.131
+2
| +0,1% | +US$ 210 |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 210 mil | 0,13% |
2.478
-516
| -17% | -US$ 55,5 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
71
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 208 mil | 0,13% |
1.936
-401
| -17% | -US$ 41,9 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 203 mil | 0,13% |
424
-194
| -31% | -US$ 86,8 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| – | – |
-3.367
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
Fundos semelhantes
ARIS
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LFM
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Revisão da carteira de Resource Planning Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Resource Planning Group detinha 73 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 33% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Resource Planning Group alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 16 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 ações no valor de US$ 2,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior compra de Resource Planning Group no T4 2023 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 ações no valor de US$ 2,53 mi.
- Resource Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior redução de Resource Planning Group em T4 2023 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Resource Planning Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Resource Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2023.
- Resource Planning Group abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de Resource Planning Group subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.