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Resource Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
23.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.34%
Posición
73
Nuevas
16
Aumentadas
13
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.38 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.54% |
| 2 | Tecnología | 1.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.02% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.8% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sonoco
SON
USD 4986 M
| USD 405 k | 0.26% |
7,245
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
52
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 393 k | 0.25% |
3,746
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
53
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 393 k | 0.25% |
2,585
-80
| -3% | -USD 11.2 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
54
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 378 k | 0.24% |
2,172
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 362 k | 0.23% |
4,743
-1,144
| -19% | -USD 83.8 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
56
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 346 k | 0.22% |
6,647
-1,123
| -14% | -USD 55.8 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 324 k | 0.21% |
1,902
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 316 k | 0.2% |
+2,912
| Nuevas | +USD 304 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 311 k | 0.2% |
+2,951
| Nuevas | +USD 307 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
60
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2665 M
| USD 286 k | 0.18% |
6,101
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
61
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 285 k | 0.18% |
1,676
+64
| +4% | +USD 10.6 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
62
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 603 M
| USD 281 k | 0.18% |
5,340
-96
| -2% | -USD 4.64 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 269 k | 0.17% |
3,664
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
64
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5550 M
| USD 264 k | 0.17% |
3,545
-964
| -21% | -USD 66.1 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 246 k | 0.16% |
+4,224
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 226 k | 0.14% |
1,441
+1
| +0.1% | +USD 153 |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
67
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
+1,620
| Nuevas | +USD 198 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
6,460
-2,876
| -31% | -USD 91.3 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 213 k | 0.14% |
2,131
+2
| +0.1% | +USD 210 |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 210 k | 0.13% |
2,478
-516
| -17% | -USD 55.5 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
71
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 208 k | 0.13% |
1,936
-401
| -17% | -USD 41.9 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 203 k | 0.13% |
424
-194
| -31% | -USD 86.8 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| – | – |
-3,367
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Resource Planning Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group mantenía 73 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 33% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Resource Planning Group destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32,394 acciones con un valor de USD 2.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.37 M.
- La mayor compra de Resource Planning Group en T4 2023 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32,394 acciones por un valor de USD 2.53 M.
- Resource Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Resource Planning Group durante T4 2023 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- Resource Planning Group cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Planning Group representan 54% de su cartera de USD 157 M en T4 2023.
- Resource Planning Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Resource Planning Group aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.