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Resource Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 157 mi
Giro
23,29%
Retorno est. (1 ano)
11,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,82%
Retorno est. (1 ano)
+11,52%
Retorno est. (3 anos)
+1,9%
Retorno est. (5 anos)
+32,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,34%
Posição
73
Nova
16
Aumentada
13
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,38 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,54% |
| 2 | Tecnologia | 1,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$ 103 mi
| US$ 1,19 mi | 0,76% |
53.315
+259
| +0,5% | +US$ 5,58 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 1,13 mi | 0,72% |
+43.940
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,12 mi | 0,71% |
7.469
-2.538
| -25% | -US$ 357 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,71% |
31.964
-2.937
| -8% | -US$ 96,3 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 1,11 mi | 0,71% |
+32.480
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,7% |
+32.204
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 1,1 mi | 0,7% |
+15.883
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 1 mi | 0,64% |
33.174
-3.974
| -11% | -US$ 112 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 979 mil | 0,62% |
16.616
-725
| -4% | -US$ 41,2 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 964 mil | 0,61% |
18.594
-6.234
| -25% | -US$ 301 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 946 mil | 0,6% |
+16.775
| Nova | +US$ 903 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
37
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 782 mi
| US$ 896 mil | 0,57% |
20.370
-1.130
| -5% | -US$ 46,9 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 864 mil | 0,55% |
34.867
-8.334
| -19% | -US$ 200 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 802 mil | 0,51% |
2.314
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
40
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,09 bi
| US$ 746 mil | 0,47% |
+14.610
| Nova | +US$ 662 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 745 mil | 0,47% |
16.064
-2.133
| -12% | -US$ 94,3 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 723 mil | 0,46% |
22.852
-2.541
| -10% | -US$ 74,6 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 722 mil | 0,46% |
39.086
-6.120
| -14% | -US$ 106 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
44
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 720 mil | 0,46% |
30.870
-5.484
| -15% | -US$ 123 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 714 mil | 0,45% |
30.242
-4.728
| -14% | -US$ 100 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 279 mi
| US$ 691 mil | 0,44% |
+19.375
| Nova | +US$ 656 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 542 mil | 0,34% |
3.995
-479
| -11% | -US$ 117 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 493 mil | 0,31% |
1.037
+4
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 458 mil | 0,29% |
1.218
+6
| +0,5% | +US$ 2,14 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 446 mil | 0,28% |
1.250
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
Revisão da carteira de Resource Planning Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Resource Planning Group detinha 73 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 33% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Resource Planning Group alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 16 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 ações no valor de US$ 2,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior compra de Resource Planning Group no T4 2023 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 ações no valor de US$ 2,53 mi.
- Resource Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior redução de Resource Planning Group em T4 2023 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Resource Planning Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Resource Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 157 mi no T4 2023.
- Resource Planning Group abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de Resource Planning Group subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.