de Resource Planning Group State Street SPDR S&P International Small Cap ETF GWX Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação GWX Atividade dos fundos em GWX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 723 mil	Vender	22.852 -2.541	-10%	-US$ 74,6 mil	0,46%	42
2023 Q3	US$ 737 mil	Vender	25.393 -221	-0,9%	-US$ 6,75 mil	0,63%	30
2023 Q2	US$ 779 mil	Vender	25.614 -2.047	-7%	-US$ 63,4 mil	0,63%	30
2023 Q1	US$ 854 mil	Vender	27.661 -3.296	-11%	-US$ 102 mil	0,69%	29
2022 Q4	US$ 908 mil	Vender	30.957 -2.141	-6%	-US$ 60,6 mil	0,73%	27
2022 Q3	US$ 861 mil	Vender	33.098 -224	-0,7%	-US$ 6,56 mil	0,75%	29
2022 Q2	US$ 962 mil	Vender	33.322 -601	-2%	-US$ 19,3 mil	0,8%	29
2022 Q1	US$ 1,19 mi	Vender	33.923 -75	-0,2%	-US$ 2,65 mil	0,86%	27
2021 Q4	US$ 1,28 mi	Vender	33.998 -3.248	-9%	-US$ 125 mil	0,86%	25
2021 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	37.246 -2.370	-6%	-US$ 92,5 mil	0,9%	21
2021 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	39.616 -2.196	-5%	-US$ 85,3 mil	0,88%	21
2021 Q1	US$ 1,56 mi	Vender	41.812 -2.059	-5%	-US$ 75,7 mil	1,02%	20
2020 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	43.871 +47	+0,1%	+US$ 1,53 mil	1,1%	19
2020 Q3	US$ 1,33 mi	Comprar	43.824 +292	+0,7%	+US$ 8,58 mil	1,01%	20
2020 Q2	US$ 1,19 mi	Vender	43.532 -9.946	-19%	-US$ 257 mil	0,89%	21
2020 Q1	US$ 1,22 mi	Vender	53.478 -31.327	-37%	-US$ 878 mil	1,06%	15
2019 Q4	US$ 2,7 mi	Vender	84.805 -7.033	-8%	-US$ 217 mil	1,55%	15
2019 Q3	US$ 2,7 mi	Vender	91.838 -1.332	-1%	-US$ 39 mil	1,58%	16
2019 Q2	US$ 2,79 mi	Vender	93.170 -5.232	-5%	-US$ 158 mil	1,64%	16
2019 Q1	US$ 2,98 mi	Comprar	98.402 +4.024	+4%	+US$ 120 mil	1,97%	14
2018 Q4	US$ 2,64 mi	Comprar	+94.378	Nova	+US$ 2,9 mi	1,97%	12

Outros fundos que detêm GWX

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de US$ 20,2 bi 22,31% Retorno est. (1 ano)

NEWAS

N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 1,51 bi 12,1% Retorno est. (1 ano)

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de US$ 22,8 bi 28,56% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,36 bi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em GWX no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em State Street SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) em 10% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 74,6 mil e ficando com 22.852 ações avaliadas em US$ 723 mil. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em GWX no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,98 mi em T1 2019. 220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GWX no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 22.852 ações de State Street SPDR S&P International Small Cap ETF, no valor de US$ 723 mil.
Resource Planning Group vendeu 2.541 ações de State Street SPDR S&P International Small Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 74,6 mil.
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF representou 0,46% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 42.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P International Small Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P International Small Cap ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 2,98 mi em T1 2019.
220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P International Small Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.