Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação PRF Atividade dos fundos em PRF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 1,12 mi Vender
31.964
-2.937
-8% -US$ 96,3 mil 0,71% 29
2023
Q3 		US$ 1,1 mi Vender
34.901
-2.649
-7% -US$ 87,4 mil 0,93% 22
2023
Q2 		US$ 1,19 mi Vender
37.550
-450
-1% -US$ 14,2 mil 0,96% 21
2023
Q1 		US$ 1,15 mi Vender
38.000
-205
-0,5% -US$ 6,5 mil 0,94% 21
2022
Q4 		US$ 1,15 mi Vender
38.205
-25
-0,1% -US$ 769 0,92% 22
2022
Q3 		US$ 1,03 mi Vender
38.230
-55
-0,1% -US$ 1,69 mil 0,89% 25
2022
Q2 		US$ 1,1 mi Vender
38.285
-1.030
-3% -US$ 33,1 mil 0,91% 23
2022
Q1 		US$ 1,3 mi Vender
39.315
-2.655
-6% -US$ 89,8 mil 0,93% 23
2021
Q4 		US$ 1,4 mi Vender
41.970
-5.770
-12% -US$ 193 mil 0,94% 20
2021
Q3 		US$ 1,47 mi Vender
47.740
-835
-2% -US$ 27 mil 0,93% 20
2021
Q2 		US$ 1,52 mi Vender
48.575
-725
-1% -US$ 23,1 mil 0,88% 22
2021
Q1 		US$ 1,46 mi Vender
49.300
-1.295
-3% -US$ 37,2 mil 0,96% 22
2020
Q4 		US$ 1,32 mi Vender
50.595
-1.805
-3% -US$ 45 mil 0,94% 24
2020
Q3 		US$ 1,16 mi Vender
52.400
-1.555
-3% -US$ 35,6 mil 0,88% 24
2020
Q2 		US$ 1,14 mi Vender
53.955
-8.130
-13% -US$ 169 mil 0,85% 23
2020
Q1 		US$ 1,12 mi Vender
62.085
-39.070
-39% -US$ 907 mil 0,98% 17
2019
Q4 		US$ 2,53 mi Vender
101.155
-29.215
-22% -US$ 711 mil 1,45% 16
2019
Q3 		US$ 3,07 mi Vender
130.370
-1.135
-0,9% -US$ 26,5 mil 1,8% 14
2019
Q2 		US$ 3,07 mi Comprar
131.505
+3.760
+3% +US$ 86,5 mil 1,8% 14
2019
Q1 		US$ 2,9 mi Vender
127.745
-1.050
-0,8% -US$ 23,2 mil 1,91% 15
2018
Q4 		US$ 2,62 mi Vender
128.795
-11.840
-8% -US$ 263 mil 1,95% 14
2018
Q3 		US$ 3,34 mi Comprar
+140.635
Nova +US$ 3,3 mi 2,61% 8

Outros fundos que detêm PRF

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,36 bi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em PRF no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) em 8,4% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 96,3 mil e ficando com 31.964 ações avaliadas em US$ 1,12 mi. A posição representa 0,71% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em PRF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,34 mi em T3 2018. 464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRF no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 31.964 ações de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, no valor de US$ 1,12 mi.
  • Resource Planning Group vendeu 2.937 ações de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 96,3 mil.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representou 0,71% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 29.
  • Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 3,34 mi em T3 2018.
  • 464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.