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Resource Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
23.29%
1년 추정 수익률
11.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.82%
1년 예상 수익률
+11.52%
3년 예상 수익률
+1.9%
5년 예상 수익률
+32.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$3936만
(+33%)
자금 흐름
+US$2842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.34%
보유액
73
신규
16
증가
13
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$538만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$523만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$518만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$456만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$237만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$214만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$176만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$165만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.54% |
| 2 | 정보기술 | 1.63% |
| 3 | 임의소비재 | 1.02% |
| 4 | 필수소비재 | 0.8% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$1.03억
| US$119만 | 0.76% |
53,315
+259
| +0.5% | +US$5.58천 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65억
| US$113만 | 0.72% |
+43,940
| 신규 | +US$105만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$112만 | 0.71% |
7,469
-2,538
| -25% | -US$35.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$112만 | 0.71% |
31,964
-2,937
| -8% | -US$9.6만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.3억
| US$111만 | 0.71% |
+32,480
| 신규 | +US$106만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$111만 | 0.7% |
+32,204
| 신규 | +US$105만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$110만 | 0.7% |
+15,883
| 신규 | +US$105만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$100만 | 0.64% |
33,174
-3,974
| -11% | -US$11.2만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$97.9만 | 0.62% |
16,616
-725
| -4% | -US$4.12만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$96.4만 | 0.61% |
18,594
-6,234
| -25% | -US$30.1만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$94.6만 | 0.6% |
+16,775
| 신규 | +US$90.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
37
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.86억
| US$89.6만 | 0.57% |
20,370
-1,130
| -5% | -US$4.69만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$86.4만 | 0.55% |
34,867
-8,334
| -19% | -US$20만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3270억
| US$80.2만 | 0.51% |
2,314
| – | – |
2018 Q3
21개 분기
|
|
40
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31억
| US$74.6만 | 0.47% |
+14,610
| 신규 | +US$66.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$74.5만 | 0.47% |
16,064
-2,133
| -12% | -US$9.43만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$72.3만 | 0.46% |
22,852
-2,541
| -10% | -US$7.46만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$72.2만 | 0.46% |
39,086
-6,120
| -14% | -US$10.6만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
44
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$72만 | 0.46% |
30,870
-5,484
| -15% | -US$12.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$71.4만 | 0.45% |
30,242
-4,728
| -14% | -US$10만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
46
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81억
| US$69.1만 | 0.44% |
+19,375
| 신규 | +US$65.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$54.2만 | 0.34% |
3,995
-479
| -11% | -US$11.7만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$49.3만 | 0.31% |
1,037
+4
| +0.4% | +US$1.78천 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$45.8만 | 0.29% |
1,218
+6
| +0.5% | +US$2.14천 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$44.6만 | 0.28% |
1,250
| – | – |
2020 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
Resource Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Resource Planning Group 측은 US$1.57억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2842만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 32,394주를 보유했으며 가치는 US$253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$237만 규모 줄였어요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$253만 상당의 32,394주를 매수했어요.
- Resource Planning Group 측이 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 54% 비중을 차지해요.
- Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Resource Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.