Resource Planning Group
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Resource Planning Group의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

Resource Planning Group의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$74.5만 매도
16,064
-2,133
-12% -US$9.43만 0.47% 41
2023
Q3 		US$79.7만 매도
18,197
-559
-3% -US$2.52만 0.68% 28
2023
Q2 		US$86.3만 매도
18,756
-202
-1% -US$9.35천 0.7% 27
2023
Q1 		US$88.2만 매수
18,958
+364
+2% +US$1.69만 0.72% 27
2022
Q4 		US$84.6만 매수
18,594
+6,553
+54% +US$29.7만 0.68% 31
2022
Q3 		US$54.3만 매도
12,041
-8,516
-41% -US$40.5만 0.47% 39
2022
Q2 		US$98.3만 매도
20,557
-1,919
-9% -US$9.24만 0.82% 28
2022
Q1 		US$113만 매수
22,476
+508
+2% +US$2.61만 0.81% 28
2021
Q4 		US$116만 매수
21,968
+4,303
+24% +US$22.8만 0.78% 27
2021
Q3 		US$94.1만 매수
17,665
+1,755
+11% +US$9.38만 0.59% 34
2021
Q2 		US$84.9만 매도
15,910
-3,406
-18% -US$18.2만 0.49% 36
2021
Q1 		US$103만 매수
19,316
+3,279
+20% +US$17.6만 0.68% 28
2020
Q4 		US$86.7만 매도
16,037
-2,563
-14% -US$13.9만 0.62% 31
2020
Q3 		US$101만 매수
18,600
+5,226
+39% +US$28.4만 0.77% 26
2020
Q2 		US$72.7만 매수
13,374
+4,915
+58% +US$26.8만 0.54% 32
2020
Q1 		US$46.1만 매도
8,459
-207
-2% -US$1.11만 0.4% 33
2019
Q4 		US$46.1만 보유
8,666
– – 0.26% 37
2019
Q3 		US$46.2만 보유
8,666
– – 0.27% 38
2019
Q2 		US$45.8만 보유
8,666
– – 0.27% 40
2019
Q1 		US$45.4만 매도
8,666
-417
-5% -US$2.16만 0.3% 31
2018
Q4 		US$46.8만 매수
+9,083
신규 +US$46.1만 0.35% 27

VMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morningstar Investment Services
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM US$5.46억 8.26% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Resource Planning Group의 VMBS 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$9.43만 규모를 매도해, 현재 US$74.5만 상당의 16,064주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #41예요.

Resource Planning Group 측은 2018년 4분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$116만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 579개가 2023년 4분기 기준으로 VMBS 주식을 보유하고 있어요.

  • Resource Planning Group 측은 2023년 4분기 기준으로 US$74.5만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 16,064주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 Resource Planning Group 측이 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 2,133주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.43만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 Resource Planning Group의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
  • Resource Planning Group 측은 2018년 4분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Resource Planning Group의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$116만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 579개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.