Resource Planning Groupの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$74.5万	売却	16,064 -2,133	-12%	-$9.43万	0.47%	41
2023 Q3	$79.7万	売却	18,197 -559	-3%	-$2.52万	0.68%	28
2023 Q2	$86.3万	売却	18,756 -202	-1%	-$9,346	0.7%	27
2023 Q1	$88.2万	買う	18,958 +364	+2%	+$1.69万	0.72%	27
2022 Q4	$84.6万	買う	18,594 +6,553	+54%	+$29.7万	0.68%	31
2022 Q3	$54.3万	売却	12,041 -8,516	-41%	-$40.5万	0.47%	39
2022 Q2	$98.3万	売却	20,557 -1,919	-9%	-$9.24万	0.82%	28
2022 Q1	$113万	買う	22,476 +508	+2%	+$2.61万	0.81%	28
2021 Q4	$116万	買う	21,968 +4,303	+24%	+$22.8万	0.78%	27
2021 Q3	$94.1万	買う	17,665 +1,755	+11%	+$9.38万	0.59%	34
2021 Q2	$84.9万	売却	15,910 -3,406	-18%	-$18.2万	0.49%	36
2021 Q1	$103万	買う	19,316 +3,279	+20%	+$17.6万	0.68%	28
2020 Q4	$86.7万	売却	16,037 -2,563	-14%	-$13.9万	0.62%	31
2020 Q3	$101万	買う	18,600 +5,226	+39%	+$28.4万	0.77%	26
2020 Q2	$72.7万	買う	13,374 +4,915	+58%	+$26.8万	0.54%	32
2020 Q1	$46.1万	売却	8,459 -207	-2%	-$1.11万	0.4%	33
2019 Q4	$46.1万	保有する	8,666	–	–	0.26%	37
2019 Q3	$46.2万	保有する	8,666	–	–	0.27%	38
2019 Q2	$45.8万	保有する	8,666	–	–	0.27%	40
2019 Q1	$45.4万	売却	8,666 -417	-5%	-$2.16万	0.3%	31
2018 Q4	$46.8万	買う	+9,083	新規	+$46.1万	0.35%	27

VMBSを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois $5.46億 AUM 8.26% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのVMBS保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株式を12%減らし、推定$9.43万分を売却しました。保有株数は16,064株となり、その価値は$74.5万です。このポジションはポートフォリオの 0.47% を占め、順位は #41 です。

Resource Planning Groupは2018年第4四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$116万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する579本のファンドが、2023年第4四半期時点でVMBSを保有しています。

Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを16,064株保有しており、その評価額は$74.5万でした。
Resource Planning Groupは2023年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの株式を2,133株売却し、売却額は推定で$9.43万でした。
2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.47%で、保有銘柄の中で第41位でした。
Resource Planning Groupは2018年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Resource Planning GroupのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2021年第4四半期に$116万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する579のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書に基づいています。