Resource Planning Groups Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	744.725 $	Verkaufen	16.064 -2.133	-12 %	-94.295 $	0,47 %	41
2023 Q3	796.663 $	Verkaufen	18.197 -559	-3 %	-25.185 $	0,68 %	28
2023 Q2	862.587 $	Verkaufen	18.756 -202	-1 %	-9.346 $	0,7 %	27
2023 Q1	882.493 $	Kaufen	18.958 +364	+2 %	+16.894 $	0,72 %	27
2022 Q4	846.397 $	Kaufen	18.594 +6.553	+54 %	+296.719 $	0,68 %	31
2022 Q3	543.000 $	Verkaufen	12.041 -8.516	-41 %	-405.348 $	0,47 %	39
2022 Q2	983.000 $	Verkaufen	20.557 -1.919	-9 %	-92.417 $	0,82 %	28
2022 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	22.476 +508	+2 %	+26.077 $	0,81 %	28
2021 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	21.968 +4.303	+24 %	+228.051 $	0,78 %	27
2021 Q3	941.000 $	Kaufen	17.665 +1.755	+11 %	+93.798 $	0,59 %	34
2021 Q2	849.000 $	Verkaufen	15.910 -3.406	-18 %	-182.111 $	0,49 %	36
2021 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	19.316 +3.279	+20 %	+176.441 $	0,68 %	28
2020 Q4	867.000 $	Verkaufen	16.037 -2.563	-14 %	-138.650 $	0,62 %	31
2020 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	18.600 +5.226	+39 %	+283.972 $	0,77 %	26
2020 Q2	727.000 $	Kaufen	13.374 +4.915	+58 %	+267.525 $	0,54 %	32
2020 Q1	461.000 $	Verkaufen	8.459 -207	-2 %	-11.064 $	0,4 %	33
2019 Q4	461.000 $	Halten	8.666	–	–	0,26 %	37
2019 Q3	462.000 $	Halten	8.666	–	–	0,27 %	38
2019 Q2	458.000 $	Halten	8.666	–	–	0,27 %	40
2019 Q1	454.000 $	Verkaufen	8.666 -417	-5 %	-21.589 $	0,3 %	31
2018 Q4	468.000 $	Kaufen	+9.083	Neu	+460.972 $	0,35 %	27

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q4 2023 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 94.295 $ und hielt danach 16.064 Aktien im Wert von 744.725 $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 16.064 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 744.725 $.
Resource Planning Group verkaufte 2.133 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 94.295 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q4 2023 0,47 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 41.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .