de Resource Planning Group Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 745 mil	Vender	16.064 -2.133	-12%	-US$ 94,3 mil	0,47%	41
2023 Q3	US$ 797 mil	Vender	18.197 -559	-3%	-US$ 25,2 mil	0,68%	28
2023 Q2	US$ 863 mil	Vender	18.756 -202	-1%	-US$ 9,35 mil	0,7%	27
2023 Q1	US$ 882 mil	Comprar	18.958 +364	+2%	+US$ 16,9 mil	0,72%	27
2022 Q4	US$ 846 mil	Comprar	18.594 +6.553	+54%	+US$ 297 mil	0,68%	31
2022 Q3	US$ 543 mil	Vender	12.041 -8.516	-41%	-US$ 405 mil	0,47%	39
2022 Q2	US$ 983 mil	Vender	20.557 -1.919	-9%	-US$ 92,4 mil	0,82%	28
2022 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	22.476 +508	+2%	+US$ 26,1 mil	0,81%	28
2021 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	21.968 +4.303	+24%	+US$ 228 mil	0,78%	27
2021 Q3	US$ 941 mil	Comprar	17.665 +1.755	+11%	+US$ 93,8 mil	0,59%	34
2021 Q2	US$ 849 mil	Vender	15.910 -3.406	-18%	-US$ 182 mil	0,49%	36
2021 Q1	US$ 1,03 mi	Comprar	19.316 +3.279	+20%	+US$ 176 mil	0,68%	28
2020 Q4	US$ 867 mil	Vender	16.037 -2.563	-14%	-US$ 139 mil	0,62%	31
2020 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	18.600 +5.226	+39%	+US$ 284 mil	0,77%	26
2020 Q2	US$ 727 mil	Comprar	13.374 +4.915	+58%	+US$ 268 mil	0,54%	32
2020 Q1	US$ 461 mil	Vender	8.459 -207	-2%	-US$ 11,1 mil	0,4%	33
2019 Q4	US$ 461 mil	Manter	8.666	–	–	0,26%	37
2019 Q3	US$ 462 mil	Manter	8.666	–	–	0,27%	38
2019 Q2	US$ 458 mil	Manter	8.666	–	–	0,27%	40
2019 Q1	US$ 454 mil	Vender	8.666 -417	-5%	-US$ 21,6 mil	0,3%	31
2018 Q4	US$ 468 mil	Comprar	+9.083	Nova	+US$ 461 mil	0,35%	27

Outros fundos que detêm VMBS

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em VMBS no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 12% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 94,3 mil e ficando com 16.064 ações avaliadas em US$ 745 mil. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T4 2021. 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 16.064 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 745 mil.
Resource Planning Group vendeu 2.133 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 94,3 mil.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,47% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 41.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T4 2021.
579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.