Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 745 k Vender
16,064
-2,133
-12% -USD 94.3 k 0.47% 41
2023
Q3 		USD 797 k Vender
18,197
-559
-3% -USD 25.2 k 0.68% 28
2023
Q2 		USD 863 k Vender
18,756
-202
-1% -USD 9.35 k 0.7% 27
2023
Q1 		USD 882 k Comprar
18,958
+364
+2% +USD 16.9 k 0.72% 27
2022
Q4 		USD 846 k Comprar
18,594
+6,553
+54% +USD 297 k 0.68% 31
2022
Q3 		USD 543 k Vender
12,041
-8,516
-41% -USD 405 k 0.47% 39
2022
Q2 		USD 983 k Vender
20,557
-1,919
-9% -USD 92.4 k 0.82% 28
2022
Q1 		USD 1.13 M Comprar
22,476
+508
+2% +USD 26.1 k 0.81% 28
2021
Q4 		USD 1.16 M Comprar
21,968
+4,303
+24% +USD 228 k 0.78% 27
2021
Q3 		USD 941 k Comprar
17,665
+1,755
+11% +USD 93.8 k 0.59% 34
2021
Q2 		USD 849 k Vender
15,910
-3,406
-18% -USD 182 k 0.49% 36
2021
Q1 		USD 1.03 M Comprar
19,316
+3,279
+20% +USD 176 k 0.68% 28
2020
Q4 		USD 867 k Vender
16,037
-2,563
-14% -USD 139 k 0.62% 31
2020
Q3 		USD 1.01 M Comprar
18,600
+5,226
+39% +USD 284 k 0.77% 26
2020
Q2 		USD 727 k Comprar
13,374
+4,915
+58% +USD 268 k 0.54% 32
2020
Q1 		USD 461 k Vender
8,459
-207
-2% -USD 11.1 k 0.4% 33
2019
Q4 		USD 461 k Mantener
8,666
– – 0.26% 37
2019
Q3 		USD 462 k Mantener
8,666
– – 0.27% 38
2019
Q2 		USD 458 k Mantener
8,666
– – 0.27% 40
2019
Q1 		USD 454 k Vender
8,666
-417
-5% -USD 21.6 k 0.3% 31
2018
Q4 		USD 468 k Comprar
+9,083
Nuevas +USD 461 k 0.35% 27

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Services
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en VMBS: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 12% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.3 k, y conservó 16,064 acciones valuadas en USD 745 k. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 16,064 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 745 k.
  • Resource Planning Group vendió 2,133 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 94.3 k.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.47% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 41.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.