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Resource Planning Group

Resource Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 23,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
18,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,34 %
Position
73
Neu
16
Aufgestockt
13
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,38 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,23 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,18 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,56 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,37 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,14 Mio. $
3
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+1,76 Mio. $
4
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+1,65 Mio. $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,54 %
2 Technologie 1,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
4 Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROAM-Symbol
26
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
105 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,76 %
53.315
+259
+0,5 % +5.578 $
2019 Q2
18 Quartale
DIHP-Symbol
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,55 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,72 %
+43.940
Neu +1,05 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,71 %
7.469
-2.538
-25 % -357.077 $
2018 Q4
20 Quartale
PRF-Symbol
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,71 %
31.964
-2.937
-8 % -96.275 $
2018 Q3
21 Quartale
IMTM-Symbol
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,21 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,71 %
+32.480
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFIV-Symbol
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,7 %
+32.204
Neu +1,05 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
EFAV-Symbol
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,7 %
+15.883
Neu +1,05 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
XCEM-Symbol
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,04 Mrd. $
1 Mio. $ 0,64 %
33.174
-3.974
-11 % -111.927 $
2022 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
34
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
979.169 $ 0,62 %
16.616
-725
-4 % -41.181 $
2018 Q3
21 Quartale
VUG-Symbol
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
963.530 $ 0,61 %
18.594
-6.234
-25 % -300.915 $
2019 Q2
18 Quartale
AVEM-Symbol
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
945.942 $ 0,6 %
+16.775
Neu +902.513 $
2023 Q4
0 Quartale
ROUS-Symbol
37
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
784 Mio. $
896.076 $ 0,57 %
20.370
-1.130
-5 % -46.905 $
2019 Q2
18 Quartale
SCHE-Symbol
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
864.352 $ 0,55 %
34.867
-8.334
-19 % -200.399 $
2018 Q4
20 Quartale
HD-Symbol
39
Home Depot
HD
312 Mrd. $
801.988 $ 0,51 %
2.314
– –
2018 Q3
21 Quartale
AVSC-Symbol
40
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,07 Mrd. $
745.987 $ 0,47 %
+14.610
Neu +661.870 $
2023 Q4
0 Quartale
VMBS-Symbol
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
744.725 $ 0,47 %
16.064
-2.133
-12 % -94.295 $
2018 Q4
20 Quartale
GWX-Symbol
42
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
907 Mio. $
723.048 $ 0,46 %
22.852
-2.541
-10 % -74.567 $
2018 Q4
20 Quartale
SCHF-Symbol
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
722.309 $ 0,46 %
39.086
-6.120
-14 % -106.172 $
2018 Q3
21 Quartale
SCHZ-Symbol
44
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
719.567 $ 0,46 %
30.870
-5.484
-15 % -122.679 $
2022 Q4
4 Quartale
SCHA-Symbol
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
714.316 $ 0,45 %
30.242
-4.728
-14 % -99.652 $
2020 Q2
14 Quartale
SMMV-Symbol
46
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
691.494 $ 0,44 %
+19.375
Neu +655.979 $
2023 Q4
0 Quartale
IWB-Symbol
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
542.091 $ 0,34 %
3.995
-479
-11 % -117.281 $
2018 Q3
21 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
492.948 $ 0,31 %
1.037
+4
+0,4 % +1.782 $
2018 Q3
21 Quartale
MSFT-Symbol
49
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
458.118 $ 0,29 %
1.218
+6
+0,5 % +2.136 $
2018 Q3
21 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
445.973 $ 0,28 %
1.250
– –
2020 Q3
13 Quartale
1
2
3

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Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPV
FS Capital Partners VI Los Angeles, California 145 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB Wealth Management Group
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rainsberger Wealth Advisors
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Resource Planning Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 73 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Resource Planning Group investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 2,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Resource Planning Group im Q4 2023 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • Resource Planning Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Planning Group im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • Resource Planning Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Planning Group machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Resource Planning Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Resource Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .