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LFM

Lumina Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 94,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,06 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
Kapitalfluss
-62,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-38,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
57
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
10,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
8,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
10,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
10,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,4 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,9 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Energie 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
153 Mio. $ 93,42 %
321.771
-28.900
-8 % -12,9 Mio. $
2013 Q2
42 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
9,24 Mio. $ 5,64 %
22.550
-1.250
-5 % -474.514 $
2013 Q2
42 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,93 %
13.702
– –
2014 Q2
38 Quartale
A-Symbol
4
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -671.000 $ –
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
– –
-43.200
Geschlossen -7,4 Mio. $ –
ADBE-Symbol
6
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
– –
-1.500
Geschlossen -765.000 $ –
ADI-Symbol
7
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -689.000 $ –
ALIT-Symbol
8
Alight
ALIT
210 Mio. $
– –
-750
Geschlossen -106.000 $ –
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
– –
-8.100
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
– –
-10.000
Geschlossen -1,27 Mio. $ –
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
– –
-20.000
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
BA-Symbol
12
Boeing
BA
151 Mrd. $
– –
-4.500
Geschlossen -863.000 $ –
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -580.000 $ –
CRM-Symbol
14
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
– –
-5.100
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
440 Mrd. $
– –
-5.000
Geschlossen -843.000 $ –
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
– –
-9.000
Geschlossen -729.000 $ –
ENPH-Symbol
18
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -481.000 $ –
ETSY-Symbol
19
Etsy
ETSY
7,83 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -387.000 $ –
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -1,06 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
– –
-10.000
Geschlossen -1,31 Mio. $ –
INCY-Symbol
22
Incyte
INCY
23 Mrd. $
– –
-5.400
Geschlossen -312.000 $ –
INMD-Symbol
23
InMode
INMD
810 Mio. $
– –
-7.500
Geschlossen -228.000 $ –
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
486 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -356.000 $ –
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
– –
-7.500
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Lumina Fund Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Lumina Fund Management 57 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Lumina Fund Management zog im Q4 2023 netto 62,3 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 7,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Lumina Fund Management im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Lumina Fund Management hat seine Position in Apple im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumina Fund Management machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Lumina Fund Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Lumina Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumina Fund Management für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .