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Exos TFP Holdings Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
-23 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,19 %
Position
250
Neu
23
Aufgestockt
5
Reduziert
17
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SKGR-Symbol
SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock
SKGR
+3,51 Mio. $
2
BFAC-Symbol
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
+3,26 Mio. $
3
CLBR.U-Symbol
Colombier Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
+3,2 Mio. $
4
BHAC-Symbol
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
+3,12 Mio. $
5
ANSCU
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACRO
Acropolis Infrastructure Acquisition Corp
ACRO
+6,12 Mio. $
2
PNST-Symbol
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
+3,59 Mio. $
3
PARA-Symbol
Banzai International
PARA
+3,44 Mio. $
4
DUET-Symbol
DUET Acquisition Corp. Class A Common Stock
DUET
+3,4 Mio. $
5
AERT
Aeries Technology
AERT
+3,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 68,99 %
2 Sonstiges 12,84 %
3 Technologie 10,02 %
4 Gesundheitswesen 2,63 %
5 Industrie 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KCGI-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Kensington Capital Acquisition Corp. V
KCGI
3,74 Mio. $ 2,31 %
350.000
-50.000
-13 % -531.520 $
2022 Q3
5 Quartale
CDAQ-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Compass Digital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
CDAQ
3,63 Mio. $ 2,24 %
340.838
+96.300
+39 % +1,01 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
SKGR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock
SKGR
3,52 Mio. $ 2,17 %
+325.000
Neu +3,51 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
USAR-Symbol
4
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,15 %
336.478
– –
2023 Q3
1 Quartal
PEGR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
PEGR
3,43 Mio. $ 2,12 %
324.484
-90.000
-22 % -945.990 $
2023 Q2
2 Quartale
RRAC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
3,35 Mio. $ 2,07 %
305.975
+213.642
+231 % +2,34 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
ASCB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
A SPAC II Acquisition Corp. Ordinary Shares
ASCB
3,31 Mio. $ 2,05 %
304.822
– –
2022 Q3
5 Quartale
BOWN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Bowen Acquisition Corp
BOWN
3,29 Mio. $ 2,03 %
318.867
+26.100
+9 % +267.718 $
2023 Q3
1 Quartal
BZAI-Symbol
9
Blaize Holdings
BZAI
36,5 Mio. $
3,28 Mio. $ 2,03 %
309.618
– –
2022 Q4
4 Quartale
ZPTA
10
Nicht mehr gelistet
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
3,26 Mio. $ 2,01 %
299.624
– –
2023 Q3
1 Quartal
BFAC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
3,26 Mio. $ 2,01 %
+300.000
Neu +3,26 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
KDK-Symbol
12
Kodiak AI
KDK
271 Mio. $
3,23 Mio. $ 2 %
309.600
– –
2023 Q2
2 Quartale
ZLS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Zalatoris II Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
ZLS
3,21 Mio. $ 1,98 %
300.000
– –
2022 Q4
4 Quartale
CLBR.U-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Colombier Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
3,21 Mio. $ 1,98 %
+318.100
Neu +3,2 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ISRL-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Israel Acquisitions Corp
ISRL
3,17 Mio. $ 1,96 %
294.953
– –
2023 Q1
3 Quartale
FLD-Symbol
16
Fold Holdings
FLD
28 Mio. $
3,16 Mio. $ 1,96 %
300.000
– –
2023 Q3
1 Quartal
TBMC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
3,15 Mio. $ 1,95 %
301.322
– –
2023 Q2
2 Quartale
AMCI-Symbol
18
AMC Robotics
AMCI
59 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,94 %
293.206
– –
2023 Q1
3 Quartale
BHAC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
3,14 Mio. $ 1,94 %
+300.000
Neu +3,12 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HCVI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp. VI Class A Common Stock
HCVI
3,07 Mio. $ 1,9 %
293.593
– –
2022 Q3
5 Quartale
ANSCU
21
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
3,04 Mio. $ 1,88 %
+300.000
Neu +3,03 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SUAC
22
Nicht mehr gelistet
ShoulderUp Technology Acquisition Corp.
SUAC
3 Mio. $ 1,85 %
280.000
– –
2023 Q2
2 Quartale
SCRM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
2,89 Mio. $ 1,79 %
273.112
– –
2022 Q3
5 Quartale
ESHA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ESH Acquisition Corp
ESHA
2,81 Mio. $ 1,74 %
275.000
– –
2023 Q3
1 Quartal
IGTA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Inception Growth Acquisition Limited Common Stock
IGTA
2,8 Mio. $ 1,73 %
262.238
– –
2023 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPG
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWMG
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPV
FS Capital Partners VI Los Angeles, California 145 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exos TFP Holdings für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Exos TFP Holdings 250 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Exos TFP Holdings zog im Q4 2023 netto 23 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Acropolis Infrastructure Acquisition Corp – eine Position im geschätzten Wert von 6,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Exos TFP Holdings eine neue Position in SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock im Wert von 3,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Exos TFP Holdings im Q4 2023 war SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock: 325.000 Aktien im Wert von 3,52 Mio. $.
  • Exos TFP Holdings hat seine Position in Rigel Resource Acquisition Corp. in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exos TFP Holdings im Q4 2023 entfiel auf Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Class A Ordinary Share und belief sich schätzungsweise auf 945.990 $.
  • Exos TFP Holdings hat seine Position in Acropolis Infrastructure Acquisition Corp im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exos TFP Holdings machen im Q4 2023 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Exos TFP Holdings eröffnete 23 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Exos TFP Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exos TFP Holdings für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .