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EAM

Exos Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 2,32 Mio. $ Umschlag 92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 108,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+108,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,32 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss
-431.308 $
Kapitalfluss %
-18,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KDKRW-Symbol
Kodiak AI Warrants
KDKRW
+60.855 $
2
LZM.WS-Symbol
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
+49.820 $
3
BDMDW-Symbol
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
+36.117 $
4
VEEAW
Veea Inc Warrant
VEEAW
+35.925 $
5
SLND.WS-Symbol
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
+35.806 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,96 %
2 Industrie 0,04 %
3 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCAAW-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Warrant
MCAAW
2,12 Mio. $ 91,33 %
203.700
– –
2024 Q1
4 Quartale
MNTN.WS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Everest Consolidator Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, at an exercise price of $11.50
MNTN.WS
200.000 $ 8,62 %
400
– –
2024 Q1
4 Quartale
DEVS
3
Nicht mehr gelistet
DevvStream Corp
DEVS
1.000 $ 0,04 %
7.077
– –
2024 Q4
1 Quartal
KDKRW-Symbol
4
Kodiak AI Warrants
KDKRW
– –
-405.700
Geschlossen -60.855 $ –
AERTW
5
Aeries Technology Warrant
AERTW
– –
-144.634
Geschlossen -5.062 $ –
ALUR.WS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Allurion Technologies Warrants
ALUR.WS
– –
-96.749
Geschlossen -2.902 $ –
BENFW-Symbol
7
Beneficient Warrant
BENFW
138.173 $
– –
-366.796
Geschlossen -2.824 $ –
PARAW-Symbol
8
Banzai International Warrant
PARAW
117.520 $
– –
-225.579
Geschlossen -2.504 $ –
CDTTW-Symbol
9
CDT Equity Inc Warrant
CDTTW
1,02 Mio. $
– –
-554.646
Geschlossen -3.272 $ –
COCHW-Symbol
10
Envoy Medical Warrant
COCHW
– –
-310.028
Geschlossen -14.478 $ –
OIOWW-Symbol
11
OIO Group Warrants
OIOWW
– –
-362.935
Geschlossen -4.863 $ –
ISRLW-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Israel Acquisitions Corp Warrant
ISRLW
– –
-180.941
Geschlossen -7.600 $ –
LVROW-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Lavoro Ltd Warrant
LVROW
– –
-75.100
Geschlossen -9.808 $ –
LZM.WS-Symbol
14
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
26,1 Mio. $
– –
-67.690
Geschlossen -49.820 $ –
MNYWW-Symbol
15
MoneyHero Ltd Warrants
MNYWW
– –
-10.100
Geschlossen -531 $ –
SLND.WS-Symbol
16
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
831.446 $
– –
-149.191
Geschlossen -35.806 $ –
TLSI-Symbol
17
TriSalus Life Sciences
TLSI
224 Mio. $
– –
-3.604
Geschlossen -18.056 $ –
VSTEW-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Vast Renewables Limited Warrants
VSTEW
– –
-320.461
Geschlossen -24.195 $ –
VSEEW
19
Nicht mehr gelistet
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
– –
-489.000
Geschlossen -24.401 $ –
SDSTW-Symbol
20
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
3,2 Mio. $
– –
-83.057
Geschlossen -19.518 $ –
CGBSW
21
Nicht mehr gelistet
Crown LNG Holdings Limited Warrants
CGBSW
– –
-295.845
Geschlossen -9.201 $ –
VEEAW
22
Veea Inc Warrant
VEEAW
511.942 $
– –
-224.529
Geschlossen -35.925 $ –
BDMDW-Symbol
23
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
346.150 $
– –
-176.180
Geschlossen -36.117 $ –
AMODW
24
Alpha Modus Holdings Warrant
AMODW
170.400 $
– –
-52.236
Geschlossen -4.440 $ –
CYCUW
25
Cycurion Inc Warrant
CYCUW
343.850 $
– –
-43.958
Geschlossen -910 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Exos Asset Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Exos Asset Management 39 Positionen im Wert von 2,32 Mio. $, ein Anstieg um 435 % gegenüber 433.434 $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Exos Asset Management zog in Q1 2025 netto 431.308 $ ab und schloss 36 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kodiak AI Warrants – eine Position im geschätzten Wert von 60.855 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Exos Asset Management hat seine Position in Kodiak AI Warrants im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60.855 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exos Asset Management machen im Q1 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mio. $ aus.
  • Exos Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Exos Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 435 % auf 2,32 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exos Asset Management für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .