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EAM

Exos Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 2,32 mi Giro 92,31%
Retorno est. (1 ano) 108,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+108,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,32 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 mi
Fluxo de capital
-US$ 431 mil
Fluxo de capital (%)
-18,6%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
39
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de KDKRW
Kodiak AI Warrants
KDKRW
+US$ 60,9 mil
2
ícone de LZM.WS
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
+US$ 49,8 mil
3
ícone de BDMDW
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
+US$ 36,1 mil
4
VEEAW
Veea Inc Warrant
VEEAW
+US$ 35,9 mil
5
ícone de SLND.WS
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
+US$ 35,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,96%
2 Industriais 0,04%
3 Saúde 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MCAAW
1
Deslistada
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Warrant
MCAAW
US$ 2,12 mi 91,33%
203.700
– –
2024 Q1
4 trimestres
ícone de MNTN.WS
2
Deslistada
Everest Consolidator Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, at an exercise price of $11.50
MNTN.WS
US$ 200 mil 8,62%
400
– –
2024 Q1
4 trimestres
DEVS
3
Deslistada
DevvStream Corp
DEVS
US$ 1 mil 0,04%
7.077
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de KDKRW
4
Kodiak AI Warrants
KDKRW
– –
-405.700
Encerrada -US$ 60,9 mil –
AERTW
5
Aeries Technology Warrant
AERTW
– –
-144.634
Encerrada -US$ 5,06 mil –
ícone de ALUR.WS
6
Deslistada
Allurion Technologies Warrants
ALUR.WS
– –
-96.749
Encerrada -US$ 2,9 mil –
ícone de BENFW
7
Beneficient Warrant
BENFW
US$ 138 mil
– –
-366.796
Encerrada -US$ 2,82 mil –
ícone de PARAW
8
Banzai International Warrant
PARAW
US$ 118 mil
– –
-225.579
Encerrada -US$ 2,5 mil –
ícone de CDTTW
9
CDT Equity Inc Warrant
CDTTW
US$ 1,02 mi
– –
-554.646
Encerrada -US$ 3,27 mil –
ícone de COCHW
10
Envoy Medical Warrant
COCHW
– –
-310.028
Encerrada -US$ 14,5 mil –
ícone de OIOWW
11
OIO Group Warrants
OIOWW
– –
-362.935
Encerrada -US$ 4,86 mil –
ícone de ISRLW
12
Deslistada
Israel Acquisitions Corp Warrant
ISRLW
– –
-180.941
Encerrada -US$ 7,6 mil –
ícone de LVROW
13
Deslistada
Lavoro Ltd Warrant
LVROW
– –
-75.100
Encerrada -US$ 9,8 mil –
ícone de LZM.WS
14
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$ 26,1 mi
– –
-67.690
Encerrada -US$ 49,8 mil –
ícone de MNYWW
15
MoneyHero Ltd Warrants
MNYWW
– –
-10.100
Encerrada -US$ 531 –
ícone de SLND.WS
16
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$ 831 mil
– –
-149.191
Encerrada -US$ 35,8 mil –
ícone de TLSI
17
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$ 224 mi
– –
-3.604
Encerrada -US$ 18,1 mil –
ícone de VSTEW
18
Deslistada
Vast Renewables Limited Warrants
VSTEW
– –
-320.461
Encerrada -US$ 24,2 mil –
VSEEW
19
Deslistada
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
– –
-489.000
Encerrada -US$ 24,4 mil –
ícone de SDSTW
20
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
US$ 3,2 mi
– –
-83.057
Encerrada -US$ 19,5 mil –
CGBSW
21
Deslistada
Crown LNG Holdings Limited Warrants
CGBSW
– –
-295.845
Encerrada -US$ 9,2 mil –
VEEAW
22
Veea Inc Warrant
VEEAW
US$ 512 mil
– –
-224.529
Encerrada -US$ 35,9 mil –
ícone de BDMDW
23
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
US$ 346 mil
– –
-176.180
Encerrada -US$ 36,1 mil –
AMODW
24
Alpha Modus Holdings Warrant
AMODW
US$ 170 mil
– –
-52.236
Encerrada -US$ 4,44 mil –
CYCUW
25
Cycurion Inc Warrant
CYCUW
US$ 344 mil
– –
-43.958
Encerrada -US$ 910 –
1
2

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Revisão da carteira de Exos Asset Management no T1 2025

No fechamento de T1 2025, Exos Asset Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 2,32 mi, alta de 435% em relação a US$ 433 mil no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Exos Asset Management teve uma saída líquida de US$ 431 mil em T1 2025, encerrando 36 posições. Sua saída mais significativa foi Kodiak AI Warrants, uma posição estimada em US$ 60,9 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.

  • Exos Asset Management encerrou totalmente sua posição em Kodiak AI Warrants no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 60,9 mil.
  • As dez maiores posições de Exos Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 2,32 mi no T1 2025.
  • Exos Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 36 em T1 2025.
  • O valor da carteira de Exos Asset Management subiu 435% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,32 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Exos Asset Management referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.