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EAM

Exos Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$232만 회전율 92.31%
1년 추정 수익률 108.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+108.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$232만
AUM 성장
+US$189만
자금 흐름
-US$43.1만
자금 흐름 %
-18.6%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
39
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
36
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KDKRW 아이콘
Kodiak AI Warrants
KDKRW
+US$6.09만
2
LZM.WS 아이콘
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
+US$4.98만
3
BDMDW 아이콘
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
+US$3.61만
4
VEEAW
Veea Inc Warrant
VEEAW
+US$3.59만
5
SLND.WS 아이콘
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
+US$3.58만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.96%
2 산업재 0.04%
3 건강관리 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MCAAW 아이콘
1
상장폐지됨
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Warrant
MCAAW
US$212만 91.33%
203,700
– –
2024 Q1
4개 분기
MNTN.WS 아이콘
2
상장폐지됨
Everest Consolidator Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, at an exercise price of $11.50
MNTN.WS
US$20만 8.62%
400
– –
2024 Q1
4개 분기
DEVS
3
상장폐지됨
DevvStream Corp
DEVS
US$1천 0.04%
7,077
– –
2024 Q4
1분기
KDKRW 아이콘
4
Kodiak AI Warrants
KDKRW
– –
-405,700
청산됨 -US$6.09만 –
AERTW
5
Aeries Technology Warrant
AERTW
– –
-144,634
청산됨 -US$5.06천 –
ALUR.WS 아이콘
6
상장폐지됨
Allurion Technologies Warrants
ALUR.WS
– –
-96,749
청산됨 -US$2.9천 –
BENFW 아이콘
7
Beneficient Warrant
BENFW
US$13.8만
– –
-366,796
청산됨 -US$2.82천 –
PARAW 아이콘
8
Banzai International Warrant
PARAW
US$11.8만
– –
-225,579
청산됨 -US$2.5천 –
CDTTW 아이콘
9
CDT Equity Inc Warrant
CDTTW
US$102만
– –
-554,646
청산됨 -US$3.27천 –
COCHW 아이콘
10
Envoy Medical Warrant
COCHW
– –
-310,028
청산됨 -US$1.45만 –
OIOWW 아이콘
11
OIO Group Warrants
OIOWW
– –
-362,935
청산됨 -US$4.86천 –
ISRLW 아이콘
12
상장폐지됨
Israel Acquisitions Corp Warrant
ISRLW
– –
-180,941
청산됨 -US$7.6천 –
LVROW 아이콘
13
상장폐지됨
Lavoro Ltd Warrant
LVROW
– –
-75,100
청산됨 -US$9.8천 –
LZM.WS 아이콘
14
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$2611만
– –
-67,690
청산됨 -US$4.98만 –
MNYWW 아이콘
15
MoneyHero Ltd Warrants
MNYWW
– –
-10,100
청산됨 -US$531 –
SLND.WS 아이콘
16
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$83.1만
– –
-149,191
청산됨 -US$3.58만 –
TLSI 아이콘
17
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.24억
– –
-3,604
청산됨 -US$1.81만 –
VSTEW 아이콘
18
상장폐지됨
Vast Renewables Limited Warrants
VSTEW
– –
-320,461
청산됨 -US$2.42만 –
VSEEW
19
상장폐지됨
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
– –
-489,000
청산됨 -US$2.44만 –
SDSTW 아이콘
20
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
US$320만
– –
-83,057
청산됨 -US$1.95만 –
CGBSW
21
상장폐지됨
Crown LNG Holdings Limited Warrants
CGBSW
– –
-295,845
청산됨 -US$9.2천 –
VEEAW
22
Veea Inc Warrant
VEEAW
US$51.2만
– –
-224,529
청산됨 -US$3.59만 –
BDMDW 아이콘
23
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
US$34.6만
– –
-176,180
청산됨 -US$3.61만 –
AMODW
24
Alpha Modus Holdings Warrant
AMODW
US$17만
– –
-52,236
청산됨 -US$4.44천 –
CYCUW
25
Cycurion Inc Warrant
CYCUW
US$34.4만
– –
-43,958
청산됨 -US$910 –
1
2

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Exos Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Exos Asset Management는 US$232만 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.3만에서 435% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Exos Asset Management는 2025년 1분기에 순액 US$43.1만을 회수하고 36개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kodiak AI Warrants으로, 추정 US$6.09만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.

  • Exos Asset Management는 2025년 1분기에 Kodiak AI Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.09만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Exos Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$232만 중 100%를 차지해요.
  • Exos Asset Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 36개를 청산했어요.
  • Exos Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 435% 상승해 US$232만에 이르렀어요.

2025년 5월 15일에 제출된 Exos Asset Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.