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Exos Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 2.32 M Rotación 92.31%
Rendimiento estimado a 1 año 108.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+108.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.32 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.89 M
Flujo de capital
-USD 431 k
Flujo de capital %
-18.6%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KDKRW
Kodiak AI Warrants
KDKRW
+USD 60.9 k
2
icono de LZM.WS
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
+USD 49.8 k
3
icono de BDMDW
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
+USD 36.1 k
4
VEEAW
Veea Inc Warrant
VEEAW
+USD 35.9 k
5
icono de SLND.WS
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
+USD 35.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.96%
2 Industriales 0.04%
3 Atención médica 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MCAAW
1
Dejó de cotizar
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Warrant
MCAAW
USD 2.12 M 91.33%
203,700
– –
2024 Q1
4 trimestres
icono de MNTN.WS
2
Dejó de cotizar
Everest Consolidator Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, at an exercise price of $11.50
MNTN.WS
USD 200 k 8.62%
400
– –
2024 Q1
4 trimestres
DEVS
3
Dejó de cotizar
DevvStream Corp
DEVS
USD 1 k 0.04%
7,077
– –
2024 Q4
1 trimestre
icono de KDKRW
4
Kodiak AI Warrants
KDKRW
– –
-405,700
Cerradas -USD 60.9 k –
AERTW
5
Aeries Technology Warrant
AERTW
– –
-144,634
Cerradas -USD 5.06 k –
icono de ALUR.WS
6
Dejó de cotizar
Allurion Technologies Warrants
ALUR.WS
– –
-96,749
Cerradas -USD 2.9 k –
icono de BENFW
7
Beneficient Warrant
BENFW
USD 138 k
– –
-366,796
Cerradas -USD 2.82 k –
icono de PARAW
8
Banzai International Warrant
PARAW
USD 118 k
– –
-225,579
Cerradas -USD 2.5 k –
icono de CDTTW
9
CDT Equity Inc Warrant
CDTTW
USD 1.02 M
– –
-554,646
Cerradas -USD 3.27 k –
icono de COCHW
10
Envoy Medical Warrant
COCHW
– –
-310,028
Cerradas -USD 14.5 k –
icono de OIOWW
11
OIO Group Warrants
OIOWW
– –
-362,935
Cerradas -USD 4.86 k –
icono de ISRLW
12
Dejó de cotizar
Israel Acquisitions Corp Warrant
ISRLW
– –
-180,941
Cerradas -USD 7.6 k –
icono de LVROW
13
Dejó de cotizar
Lavoro Ltd Warrant
LVROW
– –
-75,100
Cerradas -USD 9.8 k –
icono de LZM.WS
14
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
USD 26.1 M
– –
-67,690
Cerradas -USD 49.8 k –
icono de MNYWW
15
MoneyHero Ltd Warrants
MNYWW
– –
-10,100
Cerradas -USD 531 –
icono de SLND.WS
16
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
USD 831 k
– –
-149,191
Cerradas -USD 35.8 k –
icono de TLSI
17
TriSalus Life Sciences
TLSI
USD 224 M
– –
-3,604
Cerradas -USD 18.1 k –
icono de VSTEW
18
Dejó de cotizar
Vast Renewables Limited Warrants
VSTEW
– –
-320,461
Cerradas -USD 24.2 k –
VSEEW
19
Dejó de cotizar
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
– –
-489,000
Cerradas -USD 24.4 k –
icono de SDSTW
20
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
USD 3.2 M
– –
-83,057
Cerradas -USD 19.5 k –
CGBSW
21
Dejó de cotizar
Crown LNG Holdings Limited Warrants
CGBSW
– –
-295,845
Cerradas -USD 9.2 k –
VEEAW
22
Veea Inc Warrant
VEEAW
USD 512 k
– –
-224,529
Cerradas -USD 35.9 k –
icono de BDMDW
23
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
USD 346 k
– –
-176,180
Cerradas -USD 36.1 k –
AMODW
24
Alpha Modus Holdings Warrant
AMODW
USD 170 k
– –
-52,236
Cerradas -USD 4.44 k –
CYCUW
25
Cycurion Inc Warrant
CYCUW
USD 344 k
– –
-43,958
Cerradas -USD 910 –
1
2

Fondos similares

MECA
Miller Equity Capital Advisors Irving, Texas AUM de USD 1.45 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año
SC
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Galaxy Digital Capital Management LP New York AUM de USD 13.5 M
NTIMCH
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SFAM
Springhill Fund Asset Management Hong Kong AUM de USD 20.9 M
FGN
Foundry Group Next Boulder, Colorado AUM de USD 21.1 M 35.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Exos Asset Management en T1 2025

Al cierre de T1 2025, Exos Asset Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 2.32 M, un aumento de 435% frente a los USD 433 k del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Exos Asset Management retiró un monto neto de USD 431 k en T1 2025 y cerró 36 posiciones. Su salida más destacada fue Kodiak AI Warrants, una posición estimada en USD 60.9 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.

  • Exos Asset Management cerró por completo su posición en Kodiak AI Warrants en T1 2025, con una venta estimada de USD 60.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Exos Asset Management representan 100% de su cartera de USD 2.32 M en T1 2025.
  • Exos Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 36 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de Exos Asset Management aumentó 435% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2.32 M.

Según el Informe 13F de Exos Asset Management correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.