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Miller Equity Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,45 Mio. $
Umschlag
91,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mio. $
AUM-Wachstum
-261 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-260 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17.978,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
56
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+69,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,84 % |
| 2 | Technologie | 18,12 % |
| 3 | Energie | 15,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 534.196 $ | 36,93 % |
2.409
-291.149
| -99 % | -69,5 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 262.113 $ | 18,12 % |
1.180
-15.070
| -93 % | -3,49 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 232.102 $ | 16,04 % |
3.160
-151.667
| -98 % | -11 Mio. $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
4
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 217.526 $ | 15,04 % |
3.640
-44.400
| -92 % | -2,54 Mio. $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 200.698 $ | 13,87 % |
428
-13.390
| -97 % | -6,8 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
6
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| – | – |
-126.800
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| – | – |
-1.565
| Geschlossen | -343.345 $ | – |
|
8
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| – | – |
-2.050
| Geschlossen | -255.205 $ | – |
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| – | – |
-3.705
| Geschlossen | -276.875 $ | – |
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| – | – |
-10.420
| Geschlossen | -511.101 $ | – |
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-14.630
| Geschlossen | -6,63 Mio. $ | – |
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| – | – |
-6.825
| Geschlossen | -527.368 $ | – |
|
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| – | – |
-88.500
| Geschlossen | -5,34 Mio. $ | – |
|
14
Costco
COST
441 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -6,23 Mio. $ | – |
|
15
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| – | – |
-1.821
| Geschlossen | -263.754 $ | – |
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| – | – |
-25.955
| Geschlossen | -897.783 $ | – |
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
| – | – |
-49.630
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| – | – |
-15.760
| Geschlossen | -532.530 $ | – |
|
19
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| – | – |
-31.733
| Geschlossen | -3,93 Mio. $ | – |
|
20
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
| – | – |
-51.336
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
21
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| – | – |
-48.500
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
22
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
| – | – |
-23.750
| Geschlossen | -4,9 Mio. $ | – |
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,79 Mrd. $
| – | – |
-13.920
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| – | – |
-2.677
| Geschlossen | -641.704 $ | – |
|
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-10.625
| Geschlossen | -4,48 Mio. $ | – |
|
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SFAM
Portfolio-Rückblick von Miller Equity Capital Advisors für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Miller Equity Capital Advisors 56 Positionen im Wert von 1,45 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Miller Equity Capital Advisors zog im Q1 2025 netto 260 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von Miller Equity Capital Advisors im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 69,5 Mio. $.
- Miller Equity Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Miller Equity Capital Advisors machen im Q1 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mio. $ aus.
- Miller Equity Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Miller Equity Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 1,45 Mio. $.
Auf Grundlage der von Miller Equity Capital Advisors für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .