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ETH

Exos TFP Holdings 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.62억 회전율 34%
1년 추정 수익률 16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.13%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
-US$2313만
자금 흐름
-US$2304만
자금 흐름 %
-14.23%
상위 10개 보유 종목 비중
21.19%
보유액
250
신규
23
증가
5
축소
17
청산됨
62
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SKGR 아이콘
SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock
SKGR
+US$351만
2
BFAC 아이콘
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
+US$326만
3
CLBR.U 아이콘
Colombier Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
+US$320만
4
BHAC 아이콘
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
+US$312만
5
ANSCU
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
+US$303만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ACRO
Acropolis Infrastructure Acquisition Corp
ACRO
+US$612만
2
PNST 아이콘
Pinstripes Holdings, Inc.
PNST
+US$359만
3
PARA 아이콘
Banzai International
PARA
+US$344만
4
DUET 아이콘
DUET Acquisition Corp. Class A Common Stock
DUET
+US$340만
5
AERT
Aeries Technology
AERT
+US$323만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 68.99%
2 기타 12.84%
3 정보기술 10.02%
4 건강관리 2.63%
5 산업재 2.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KCGI 아이콘
1
상장폐지됨
Kensington Capital Acquisition Corp. V
KCGI
US$374만 2.31%
350,000
-50,000
-13% -US$53.2만
2022 Q3
5개 분기
CDAQ 아이콘
2
상장폐지됨
Compass Digital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
CDAQ
US$363만 2.24%
340,838
+96,300
+39% +US$101만
2022 Q3
5개 분기
SKGR 아이콘
3
상장폐지됨
SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock
SKGR
US$352만 2.17%
+325,000
신규 +US$351만
2023 Q4
0개 분기
USAR 아이콘
4
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.7억
US$348만 2.15%
336,478
– –
2023 Q3
1분기
PEGR 아이콘
5
상장폐지됨
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
PEGR
US$343만 2.12%
324,484
-90,000
-22% -US$94.6만
2023 Q2
2개 분기
RRAC 아이콘
6
상장폐지됨
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
US$335만 2.07%
305,975
+213,642
+231% +US$234만
2022 Q4
4개 분기
ASCB 아이콘
7
상장폐지됨
A SPAC II Acquisition Corp. Ordinary Shares
ASCB
US$331만 2.05%
304,822
– –
2022 Q3
5개 분기
BOWN 아이콘
8
상장폐지됨
Bowen Acquisition Corp
BOWN
US$329만 2.03%
318,867
+26,100
+9% +US$26.8만
2023 Q3
1분기
BZAI 아이콘
9
Blaize Holdings
BZAI
US$3764만
US$328만 2.03%
309,618
– –
2022 Q4
4개 분기
ZPTA
10
상장폐지됨
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
US$326만 2.01%
299,624
– –
2023 Q3
1분기
BFAC 아이콘
11
상장폐지됨
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
US$326만 2.01%
+300,000
신규 +US$326만
2023 Q4
0개 분기
KDK 아이콘
12
Kodiak AI
KDK
US$2.61억
US$323만 2%
309,600
– –
2023 Q2
2개 분기
ZLS 아이콘
13
상장폐지됨
Zalatoris II Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
ZLS
US$321만 1.98%
300,000
– –
2022 Q4
4개 분기
CLBR.U 아이콘
14
상장폐지됨
Colombier Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
US$321만 1.98%
+318,100
신규 +US$320만
2023 Q4
0개 분기
ISRL 아이콘
15
상장폐지됨
Israel Acquisitions Corp
ISRL
US$317만 1.96%
294,953
– –
2023 Q1
3개 분기
FLD 아이콘
16
Fold Holdings
FLD
US$2798만
US$316만 1.96%
300,000
– –
2023 Q3
1분기
TBMC 아이콘
17
상장폐지됨
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
US$315만 1.95%
301,322
– –
2023 Q2
2개 분기
AMCI 아이콘
18
AMC Robotics
AMCI
US$5590만
US$314만 1.94%
293,206
– –
2023 Q1
3개 분기
BHAC 아이콘
19
상장폐지됨
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
US$314만 1.94%
+300,000
신규 +US$312만
2023 Q4
0개 분기
HCVI 아이콘
20
상장폐지됨
Hennessy Capital Investment Corp. VI Class A Common Stock
HCVI
US$307만 1.9%
293,593
– –
2022 Q3
5개 분기
ANSCU
21
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Unit
ANSCU
US$304만 1.88%
+300,000
신규 +US$303만
2023 Q4
0개 분기
SUAC
22
상장폐지됨
ShoulderUp Technology Acquisition Corp.
SUAC
US$300만 1.85%
280,000
– –
2023 Q2
2개 분기
SCRM 아이콘
23
상장폐지됨
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
US$289만 1.79%
273,112
– –
2022 Q3
5개 분기
ESHA 아이콘
24
상장폐지됨
ESH Acquisition Corp
ESHA
US$281만 1.74%
275,000
– –
2023 Q3
1분기
IGTA 아이콘
25
상장폐지됨
Inception Growth Acquisition Limited Common Stock
IGTA
US$280만 1.73%
262,238
– –
2023 Q1
3개 분기
1
2 3 4 5

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Exos TFP Holdings의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Exos TFP Holdings의 보유 포지션은 250개, 총액은 US$1.62억였으며 전 분기 US$1.85억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

Exos TFP Holdings은(는) 2023년 4분기에 순 US$2304만을 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Acropolis Infrastructure Acquisition Corp으로, 추정 US$612만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, Exos TFP Holdings는 SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock에 US$352만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Exos TFP Holdings의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 SK Growth Opportunities Corporation Class A Common Stock으로, US$352만 상당의 325,000주를 매수했어요.
  • 2023년 4분기에 Rigel Resource Acquisition Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exos TFP Holdings로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
  • Exos TFP Holdings의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Class A Ordinary Share이며, 추정 감소액은 US$94.6만예요.
  • Exos TFP Holdings는 2023년 4분기에 Acropolis Infrastructure Acquisition Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$612만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Exos TFP Holdings의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 21%를 차지해요.
  • Exos TFP Holdings는 2023년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 62개를 청산했어요.
  • Exos TFP Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.62억가 됐어요.

2024년 2월 14일에 제출된 Exos TFP Holdings의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.