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LFM
Lumina Fund Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
94.74%
1年估算報酬率
27.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.34%
1年估算報酬率
+27.72%
3年估算報酬率
+28.12%
5年估算報酬率
+101.22%
10年估算報酬率
+153.06%
AUM
US$1.64億
AUM 成長
-US$1.3億
(-44%)
資金流向
-US$6227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-38.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
57
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
54
平均持有時間
股票＋選擇權
10.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
8.8
年
平均持有時間 僅限股票
10.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
10.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1287萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$740萬 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$200萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$190萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$1.53億 | 93.42% |
321,771
-28,900
| -8% | -US$1287萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$924萬 | 5.64% |
22,550
-1,250
| -5% | -US$47.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840億
| US$153萬 | 0.93% |
13,702
| – | – |
2014 Q2
38個季度
|
|
4
Agilent Technologies
A
US$488億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$67.1萬 | – |
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.16兆
| – | – |
-43,200
| 已平倉 | -US$740萬 | – |
|
6
Adobe
ADBE
US$928億
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$76.5萬 | – |
|
7
Analog Devices
ADI
US$1983億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$68.9萬 | – |
|
8
Alight
ALIT
US$3.31億
| – | – |
-750
| 已平倉 | -US$10.6萬 | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3023億
| – | – |
-8,100
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
10
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$127萬 | – |
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$166萬 | – |
|
12
Boeing
BA
US$1359億
| – | – |
-4,500
| 已平倉 | -US$86.3萬 | – |
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$58萬 | – |
|
14
Salesforce
CRM
US$1791億
| – | – |
-5,100
| 已平倉 | -US$103萬 | – |
|
15
CVS Health
CVS
US$1149億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$140萬 | – |
|
16
Chevron
CVX
US$4222億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$84.3萬 | – |
|
17
Walt Disney
DIS
US$2041億
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$72.9萬 | – |
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$35.4億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$48.1萬 | – |
|
19
Etsy
ETSY
US$76.1億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$38.7萬 | – |
|
20
FedEx
FDX
US$748億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$106萬 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$131萬 | – |
|
22
Incyte
INCY
US$248億
| – | – |
-5,400
| 已平倉 | -US$31.2萬 | – |
|
23
InMode
INMD
US$7.59億
| – | – |
-7,500
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
24
Intel
INTC
US$3253億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$35.6萬 | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| – | – |
-7,500
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
相似基金
RWG
ETH
ARIS
FCPV
Lumina Fund Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Lumina Fund Management持有57個部位，管理資產為US$1.64億，較前一季的US$2.94億減少44%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Lumina Fund Management於2023年第4季淨撤出US$6227萬，平倉54個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$740萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的85%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Lumina Fund Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1287萬。
- Lumina Fund Management於2023年第4季完全出清Apple，估計賣出金額為US$740萬。
- 在2023年第4季，Lumina Fund Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占100%。
- Lumina Fund Management在2023年第4季新增了0個部位，並平倉54個部位。
- Lumina Fund Management的投資組合價值較前一季下跌44%，降至US$1.64億。
根據Lumina Fund Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月2日提交。