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AMR
Asset Management Resources 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
15.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.65%
1年估算報酬率
+15.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$1469萬
(+9.1%)
資金流向
+US$270萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.36%
持股
64
新
7
增持
8
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$759萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$627萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$139萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$113萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$587萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$179萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$108萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$102萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.1% |
| 2 | 科技 | 1.87% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | 通訊服務 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$4251萬 | 24.19% |
846,267
-117,079
| -12% | -US$587萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3192萬 | 18.17% |
546,131
+1,777
| +0.3% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1260萬 | 7.17% |
197,653
+1,809
| +0.9% | +US$10.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1130萬 | 6.43% |
144,780
-3,104
| -2% | -US$23.2萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$959萬 | 5.46% |
374,153
+308,705
| +472% | +US$759萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$852萬 | 4.85% |
20,803
+405
| +2% | +US$15.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$717萬 | 4.08% |
30,239
-740
| -2% | -US$16.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31億
| US$645萬 | 3.67% |
+187,390
| 新 | +US$627萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$596萬 | 3.39% |
208,580
-64,443
| -24% | -US$179萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$518萬 | 2.95% |
99,795
-22,360
| -18% | -US$108萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$462萬 | 2.63% |
21,665
-3,686
| -15% | -US$71萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$389萬 | 2.21% |
65,534
+24,083
| +58% | +US$139萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$342萬 | 1.95% |
7,839
-42
| -0.5% | -US$1.72萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$309萬 | 1.76% |
78,722
+10,804
| +16% | +US$38.8萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$126萬 | 0.72% |
+53,408
| 新 | +US$113萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$121萬 | 0.69% |
22,414
-333
| -1% | -US$1.69萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$120萬 | 0.68% |
2,526
+1,258
| +99% | +US$56萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
18
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.36億
| US$82.8萬 | 0.47% |
22,699
-12,616
| -36% | -US$45.2萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$81.4萬 | 0.46% |
4,227
-1,250
| -23% | -US$23.1萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
20
Gartner
IT
US$130億
| US$75.7萬 | 0.43% |
1,678
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$75萬 | 0.43% |
1,994
-1,437
| -42% | -US$51.1萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$64.8萬 | 0.37% |
6,524
-3,513
| -35% | -US$33.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$64.2萬 | 0.37% |
1,799
-927
| -34% | -US$32.5萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$50.2萬 | 0.29% |
3,302
-1,417
| -30% | -US$19.9萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$45.5萬 | 0.26% |
4,070
-1,480
| -27% | -US$14萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
相似基金
DWMG
RWA
PWMG
LFM
RWG
ETH
ARIS
RPG
Asset Management Resources的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Asset Management Resources持有64個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.61億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Asset Management Resources的2023年第4季申報資料顯示有新增7項、增加8檔、減碼39檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF November：共187,390股，價值US$645萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的91%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Asset Management Resources在2023年第4季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF November：共買進187,390股，價值US$645萬。
- Asset Management Resources在2023年第4季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$759萬。
- Asset Management Resources在2023年第4季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$587萬。
- Asset Management Resources於2023年第4季完全出清Applied Materials，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2023年第4季，Asset Management Resources的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占80%。
- Asset Management Resources在2023年第4季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Asset Management Resources的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$1.76億。
根據Asset Management Resources的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月25日提交。