de Resource Planning Group Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 714 mil	Vender	30.242 -4.728	-14%	-US$ 100 mil	0,45%	45
2023 Q3	US$ 724 mil	Vender	34.970 -560	-2%	-US$ 12,3 mil	0,61%	31
2023 Q2	US$ 778 mil	Vender	35.530 -356	-1%	-US$ 7,42 mil	0,63%	31
2023 Q1	US$ 752 mil	Vender	35.886 -10.008	-22%	-US$ 215 mil	0,61%	32
2022 Q4	US$ 930 mil	Vender	45.894 -6.026	-12%	-US$ 123 mil	0,74%	26
2022 Q3	US$ 981 mil	Vender	51.920 -332	-0,6%	-US$ 6,94 mil	0,85%	27
2022 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	52.252 +15.222	+41%	+US$ 325 mil	0,85%	27
2022 Q1	US$ 877 mil	Comprar	37.030 +298	+0,8%	+US$ 7,03 mil	0,63%	31
2021 Q4	US$ 940 mil	Vender	36.732 -1.536	-4%	-US$ 39,7 mil	0,63%	30
2021 Q3	US$ 958 mil	Vender	38.268 -2.064	-5%	-US$ 52,4 mil	0,6%	32
2021 Q2	US$ 1,05 mi	Vender	40.332 -2.484	-6%	-US$ 63,5 mil	0,61%	31
2021 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	42.816 -7.092	-14%	-US$ 174 mil	0,7%	27
2020 Q4	US$ 1,11 mi	Vender	49.908 -1.868	-4%	-US$ 37,2 mil	0,79%	25
2020 Q3	US$ 884 mil	Comprar	51.776 +120	+0,2%	+US$ 2,07 mil	0,67%	29
2020 Q2	US$ 844 mil	Comprar	+51.656	Nova	+US$ 773 mil	0,63%	27
2020 Q1	–	Vender	-28.520	Encerrada	-US$ 539 mil	–	52
2019 Q4	US$ 539 mil	Comprar	28.520 +336	+1%	+US$ 6,08 mil	0,31%	35
2019 Q3	US$ 491 mil	Comprar	28.184 +708	+3%	+US$ 12,5 mil	0,29%	36
2019 Q2	US$ 491 mil	Vender	27.476 -1.160	-4%	-US$ 20,5 mil	0,29%	36
2019 Q1	US$ 501 mil	Vender	28.636 -13.860	-33%	-US$ 237 mil	0,33%	27
2018 Q4	US$ 645 mil	Comprar	+42.496	Nova	+US$ 718 mil	0,48%	22

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em SCHA no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 14% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 100 mil e ficando com 30.242 ações avaliadas em US$ 714 mil. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,11 mi em T4 2020. 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 30.242 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 714 mil.
Resource Planning Group vendeu 4.728 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 100 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,45% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 45.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 1,11 mi em T4 2020.
1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.