de Resource Planning Group Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,96 mi	Vender	163.454 -40.070	-20%	-US$ 962 mil	2,52%	14
2023 Q3	US$ 4,87 mi	Vender	203.524 -1.260	-0,6%	-US$ 30,2 mil	4,13%	10
2023 Q2	US$ 4,92 mi	Vender	204.784 -4.984	-2%	-US$ 121 mil	3,99%	10
2023 Q1	US$ 5,12 mi	Vender	209.768 -8.234	-4%	-US$ 199 mil	4,16%	10
2022 Q4	US$ 5,26 mi	Comprar	218.002 +209.316	+2.410%	+US$ 5,05 mi	4,21%	9
2022 Q3	US$ 210 mil	Vender	8.686 -4.540	-34%	-US$ 111 mil	0,18%	60
2022 Q2	US$ 325 mil	Vender	13.226 -16.752	-56%	-US$ 413 mil	0,27%	52
2022 Q1	US$ 743 mil	Vender	29.978 -5.888	-16%	-US$ 148 mil	0,53%	33
2021 Q4	US$ 912 mil	Vender	35.866 -118	-0,3%	-US$ 3,01 mil	0,61%	33
2021 Q3	US$ 921 mil	Comprar	35.984 +8.108	+29%	+US$ 208 mil	0,58%	35
2021 Q2	US$ 714 mil	Comprar	27.876 +104	+0,4%	+US$ 2,67 mil	0,41%	40
2021 Q1	US$ 712 mil	Vender	27.772 -1.820	-6%	-US$ 46,7 mil	0,47%	35
2020 Q4	US$ 760 mil	Comprar	29.592 +1.580	+6%	+US$ 40,6 mil	0,54%	35
2020 Q3	US$ 721 mil	Vender	28.012 -24.908	-47%	-US$ 642 mil	0,55%	35
2020 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	+52.920	Nova	+US$ 1,37 mi	1,02%	18

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,62 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em SCHO no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 20% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 962 mil e ficando com 163.454 ações avaliadas em US$ 3,96 mi. A posição representa 2,52% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,26 mi em T4 2022. 599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 163.454 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 3,96 mi.
Resource Planning Group vendeu 40.070 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 962 mil.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 2,52% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 14.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 5,26 mi em T4 2022.
599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.