Resource Planning Groups Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	3,96 Mio. $	Verkaufen	163.454 -40.070	-20 %	-962.209 $	2,52 %	14
2023 Q3	4,87 Mio. $	Verkaufen	203.524 -1.260	-0,6 %	-30.203 $	4,13 %	10
2023 Q2	4,92 Mio. $	Verkaufen	204.784 -4.984	-2 %	-120.852 $	3,99 %	10
2023 Q1	5,12 Mio. $	Verkaufen	209.768 -8.234	-4 %	-199.397 $	4,16 %	10
2022 Q4	5,26 Mio. $	Kaufen	218.002 +209.316	+2.410 %	+5,05 Mio. $	4,21 %	9
2022 Q3	210.000 $	Verkaufen	8.686 -4.540	-34 %	-111.038 $	0,18 %	60
2022 Q2	325.000 $	Verkaufen	13.226 -16.752	-56 %	-412.982 $	0,27 %	52
2022 Q1	743.000 $	Verkaufen	29.978 -5.888	-16 %	-147.871 $	0,53 %	33
2021 Q4	912.000 $	Verkaufen	35.866 -118	-0,3 %	-3.008 $	0,61 %	33
2021 Q3	921.000 $	Kaufen	35.984 +8.108	+29 %	+207.750 $	0,58 %	35
2021 Q2	714.000 $	Kaufen	27.876 +104	+0,4 %	+2.667 $	0,41 %	40
2021 Q1	712.000 $	Verkaufen	27.772 -1.820	-6 %	-46.733 $	0,47 %	35
2020 Q4	760.000 $	Kaufen	29.592 +1.580	+6 %	+40.627 $	0,54 %	35
2020 Q3	721.000 $	Verkaufen	28.012 -24.908	-47 %	-642.026 $	0,55 %	35
2020 Q2	1,37 Mio. $	Kaufen	+52.920	Neu	+1,37 Mio. $	1,02 %	18

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois 1,62 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q4 2023 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 962.209 $ und hielt danach 163.454 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $. Die Position macht 2,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SCHO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 5,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 163.454 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 3,96 Mio. $.
Resource Planning Group verkaufte 40.070 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 962.209 $.
Schwab Short-Term US Treasury ETF machte in Q4 2023 2,52 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 14.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q4 2022 mit 5,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .