de Resource Planning Group Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,57 mi	Vender	41.937 -4.403	-10%	-US$ 148 mil	1%	25
2023 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	46.340 -4.935	-10%	-US$ 172 mil	1,3%	18
2023 Q2	US$ 1,76 mi	Comprar	51.275 +150	+0,3%	+US$ 4,89 mil	1,43%	18
2023 Q1	US$ 1,68 mi	Vender	51.125 -9.435	-16%	-US$ 317 mil	1,37%	17
2022 Q4	US$ 1,92 mi	Vender	60.560 -12.805	-17%	-US$ 410 mil	1,54%	15
2022 Q3	US$ 2,14 mi	Vender	73.365 -520	-0,7%	-US$ 16,9 mil	1,86%	13
2022 Q2	US$ 2,27 mi	Comprar	73.885 +23.140	+46%	+US$ 770 mil	1,89%	10
2022 Q1	US$ 1,85 mi	Vender	50.745 -795	-2%	-US$ 28,9 mil	1,33%	17
2021 Q4	US$ 1,98 mi	Vender	51.540 -9.025	-15%	-US$ 344 mil	1,33%	15
2021 Q3	US$ 2,21 mi	Vender	60.565 -5.675	-9%	-US$ 208 mil	1,39%	13
2021 Q2	US$ 2,48 mi	Vender	66.240 -5.825	-8%	-US$ 214 mil	1,43%	12
2021 Q1	US$ 2,54 mi	Vender	72.065 -7.410	-9%	-US$ 253 mil	1,67%	11
2020 Q4	US$ 2,4 mi	Vender	79.475 -2.320	-3%	-US$ 63 mil	1,71%	13
2020 Q3	US$ 1,92 mi	Vender	81.795 -1.865	-2%	-US$ 44,1 mil	1,45%	14
2020 Q2	US$ 1,87 mi	Vender	83.660 -14.640	-15%	-US$ 300 mil	1,4%	15
2020 Q1	US$ 1,76 mi	Vender	98.300 -27.870	-22%	-US$ 674 mil	1,53%	13
2019 Q4	US$ 3,45 mi	Comprar	126.170 +2.665	+2%	+US$ 70,2 mil	1,98%	12
2019 Q3	US$ 3,14 mi	Vender	123.505 -1.505	-1%	-US$ 38 mil	1,83%	13
2019 Q2	US$ 3,19 mi	Vender	125.010 -10.750	-8%	-US$ 275 mil	1,88%	13
2019 Q1	US$ 3,46 mi	Vender	135.760 -17.515	-11%	-US$ 443 mil	2,29%	13
2018 Q4	US$ 3,48 mi	Comprar	153.275 +30.795	+25%	+US$ 782 mil	2,6%	10
2018 Q3	US$ 3,48 mi	Comprar	+122.480	Nova	+US$ 3,5 mi	2,72%	6

Outros fundos que detêm PRFZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em PRFZ no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 9,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 148 mil e ficando com 41.937 ações avaliadas em US$ 1,57 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,48 mi em T3 2018. 253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 41.937 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 1,57 mi.
Resource Planning Group vendeu 4.403 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 148 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 1% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 25.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 3,48 mi em T3 2018.
253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.