Resource Planning Groups Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	41.937 -4.403	-10 %	-147.617 $	1 %	25
2023 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	46.340 -4.935	-10 %	-171.725 $	1,3 %	18
2023 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	51.275 +150	+0,3 %	+4.889 $	1,43 %	18
2023 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	51.125 -9.435	-16 %	-317.438 $	1,37 %	17
2022 Q4	1,92 Mio. $	Verkaufen	60.560 -12.805	-17 %	-410.245 $	1,54 %	15
2022 Q3	2,14 Mio. $	Verkaufen	73.365 -520	-0,7 %	-16.907 $	1,86 %	13
2022 Q2	2,27 Mio. $	Kaufen	73.885 +23.140	+46 %	+770.250 $	1,89 %	10
2022 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	50.745 -795	-2 %	-28.853 $	1,33 %	17
2021 Q4	1,98 Mio. $	Verkaufen	51.540 -9.025	-15 %	-343.899 $	1,33 %	15
2021 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	60.565 -5.675	-9 %	-207.624 $	1,39 %	13
2021 Q2	2,48 Mio. $	Verkaufen	66.240 -5.825	-8 %	-213.533 $	1,43 %	12
2021 Q1	2,54 Mio. $	Verkaufen	72.065 -7.410	-9 %	-252.983 $	1,67 %	11
2020 Q4	2,4 Mio. $	Verkaufen	79.475 -2.320	-3 %	-62.988 $	1,71 %	13
2020 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	81.795 -1.865	-2 %	-44.118 $	1,45 %	14
2020 Q2	1,87 Mio. $	Verkaufen	83.660 -14.640	-15 %	-300.483 $	1,4 %	15
2020 Q1	1,76 Mio. $	Verkaufen	98.300 -27.870	-22 %	-674.122 $	1,53 %	13
2019 Q4	3,45 Mio. $	Kaufen	126.170 +2.665	+2 %	+70.207 $	1,98 %	12
2019 Q3	3,14 Mio. $	Verkaufen	123.505 -1.505	-1 %	-37.954 $	1,83 %	13
2019 Q2	3,19 Mio. $	Verkaufen	125.010 -10.750	-8 %	-274.735 $	1,88 %	13
2019 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	135.760 -17.515	-11 %	-443.054 $	2,29 %	13
2018 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	153.275 +30.795	+25 %	+782.427 $	2,6 %	10
2018 Q3	3,48 Mio. $	Kaufen	+122.480	Neu	+3,5 Mio. $	2,72 %	6

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q4 2023 um 9,5 %, verkaufte schätzungsweise 147.617 $ und hielt danach 41.937 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 3,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 41.937 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 1,57 Mio. $.
Resource Planning Group verkaufte 4.403 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 147.617 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q4 2023 1 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 25.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q3 2018 mit 3,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .