Resource Planning Groupの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$157万	売却	41,937 -4,403	-10%	-$14.8万	1%	25
2023 Q3	$153万	売却	46,340 -4,935	-10%	-$17.2万	1.3%	18
2023 Q2	$176万	買う	51,275 +150	+0.3%	+$4,889	1.43%	18
2023 Q1	$168万	売却	51,125 -9,435	-16%	-$31.7万	1.37%	17
2022 Q4	$192万	売却	60,560 -12,805	-17%	-$41万	1.54%	15
2022 Q3	$214万	売却	73,365 -520	-0.7%	-$1.69万	1.86%	13
2022 Q2	$227万	買う	73,885 +23,140	+46%	+$77万	1.89%	10
2022 Q1	$185万	売却	50,745 -795	-2%	-$2.89万	1.33%	17
2021 Q4	$198万	売却	51,540 -9,025	-15%	-$34.4万	1.33%	15
2021 Q3	$221万	売却	60,565 -5,675	-9%	-$20.8万	1.39%	13
2021 Q2	$248万	売却	66,240 -5,825	-8%	-$21.4万	1.43%	12
2021 Q1	$254万	売却	72,065 -7,410	-9%	-$25.3万	1.67%	11
2020 Q4	$240万	売却	79,475 -2,320	-3%	-$6.3万	1.71%	13
2020 Q3	$192万	売却	81,795 -1,865	-2%	-$4.41万	1.45%	14
2020 Q2	$187万	売却	83,660 -14,640	-15%	-$30万	1.4%	15
2020 Q1	$176万	売却	98,300 -27,870	-22%	-$67.4万	1.53%	13
2019 Q4	$345万	買う	126,170 +2,665	+2%	+$7.02万	1.98%	12
2019 Q3	$314万	売却	123,505 -1,505	-1%	-$3.8万	1.83%	13
2019 Q2	$319万	売却	125,010 -10,750	-8%	-$27.5万	1.88%	13
2019 Q1	$346万	売却	135,760 -17,515	-11%	-$44.3万	2.29%	13
2018 Q4	$348万	買う	153,275 +30,795	+25%	+$78.2万	2.6%	10
2018 Q3	$348万	買う	+122,480	新規	+$350万	2.72%	6

PRFZを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.89% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.83億 AUM 17.9% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのPRFZ保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株式を9.5%減らし、推定$14.8万分を売却しました。保有株数は41,937株となり、その価値は$157万です。このポジションはポートフォリオの 1% を占め、順位は #25 です。

Resource Planning Groupは2018年第3四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第3四半期に$348万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する253本のファンドが、2023年第4四半期時点でPRFZを保有しています。

Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを41,937株保有しており、その評価額は$157万でした。
Resource Planning Groupは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの株式を4,403株売却し、売却額は推定で$14.8万でした。
2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は1%で、保有銘柄の中で第25位でした。
Resource Planning Groupは2018年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
Resource Planning GroupのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2018年第3四半期に$348万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する253のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書に基づいています。