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de Resource Planning Group Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.57 M Vender
41,937
-4,403
-10% -USD 148 k 1% 25
2023
Q3 		USD 1.53 M Vender
46,340
-4,935
-10% -USD 172 k 1.3% 18
2023
Q2 		USD 1.76 M Comprar
51,275
+150
+0.3% +USD 4.89 k 1.43% 18
2023
Q1 		USD 1.68 M Vender
51,125
-9,435
-16% -USD 317 k 1.37% 17
2022
Q4 		USD 1.92 M Vender
60,560
-12,805
-17% -USD 410 k 1.54% 15
2022
Q3 		USD 2.14 M Vender
73,365
-520
-0.7% -USD 16.9 k 1.86% 13
2022
Q2 		USD 2.27 M Comprar
73,885
+23,140
+46% +USD 770 k 1.89% 10
2022
Q1 		USD 1.85 M Vender
50,745
-795
-2% -USD 28.9 k 1.33% 17
2021
Q4 		USD 1.98 M Vender
51,540
-9,025
-15% -USD 344 k 1.33% 15
2021
Q3 		USD 2.21 M Vender
60,565
-5,675
-9% -USD 208 k 1.39% 13
2021
Q2 		USD 2.48 M Vender
66,240
-5,825
-8% -USD 214 k 1.43% 12
2021
Q1 		USD 2.54 M Vender
72,065
-7,410
-9% -USD 253 k 1.67% 11
2020
Q4 		USD 2.4 M Vender
79,475
-2,320
-3% -USD 63 k 1.71% 13
2020
Q3 		USD 1.92 M Vender
81,795
-1,865
-2% -USD 44.1 k 1.45% 14
2020
Q2 		USD 1.87 M Vender
83,660
-14,640
-15% -USD 300 k 1.4% 15
2020
Q1 		USD 1.76 M Vender
98,300
-27,870
-22% -USD 674 k 1.53% 13
2019
Q4 		USD 3.45 M Comprar
126,170
+2,665
+2% +USD 70.2 k 1.98% 12
2019
Q3 		USD 3.14 M Vender
123,505
-1,505
-1% -USD 38 k 1.83% 13
2019
Q2 		USD 3.19 M Vender
125,010
-10,750
-8% -USD 275 k 1.88% 13
2019
Q1 		USD 3.46 M Vender
135,760
-17,515
-11% -USD 443 k 2.29% 13
2018
Q4 		USD 3.48 M Comprar
153,275
+30,795
+25% +USD 782 k 2.6% 10
2018
Q3 		USD 3.48 M Comprar
+122,480
Nuevas +USD 3.5 M 2.72% 6

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en PRFZ: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 9.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 148 k, y conservó 41,937 acciones valuadas en USD 1.57 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en PRFZ en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.48 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 41,937 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 1.57 M.
  • Resource Planning Group vendió 4,403 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 148 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 1% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 25.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 3.48 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.