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Asset Management Resources

Asset Management Resources Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,36 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+7,59 Mio. $
2
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+6,27 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,39 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,13 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+560.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,87 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+1,79 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,08 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,02 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+710.202 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Kommunikationsdienste 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
26
Verizon
VZ
191 Mrd. $
449.492 $ 0,26 %
11.923
-2.226
-16 % -78.759 $
2023 Q2
2 Quartale
AZO-Symbol
27
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
444.725 $ 0,25 %
172
-28
-14 % -72.618 $
2021 Q4
8 Quartale
UFPI-Symbol
28
UFP Industries
UFPI
4,51 Mrd. $
437.040 $ 0,25 %
3.481
-245
-7 % -26.454 $
2021 Q4
8 Quartale
V-Symbol
29
Visa
V
788 Mrd. $
435.339 $ 0,25 %
1.672
+11
+0,7 % +2.711 $
2021 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
422.619 $ 0,24 %
5.576
– –
2021 Q4
8 Quartale
QYLD-Symbol
31
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
407.473 $ 0,23 %
23.499
-2.038
-8 % -34.733 $
2022 Q1
7 Quartale
MRSH-Symbol
32
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
405.655 $ 0,23 %
2.141
– –
2021 Q4
8 Quartale
REGN-Symbol
33
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
393.474 $ 0,22 %
448
-109
-20 % -89.761 $
2021 Q4
8 Quartale
SPG-Symbol
34
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
391.669 $ 0,22 %
2.746
-518
-16 % -62.613 $
2021 Q4
8 Quartale
LNG-Symbol
35
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
367.574 $ 0,21 %
2.153
-32
-1 % -5.498 $
2023 Q1
3 Quartale
TOL-Symbol
36
Toll Brothers
TOL
14,4 Mrd. $
364.588 $ 0,21 %
3.547
-1.526
-30 % -127.155 $
2021 Q4
8 Quartale
LMT-Symbol
37
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
352.348 $ 0,2 %
777
-153
-16 % -67.787 $
2021 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
351.460 $ 0,2 %
2.516
-1.529
-38 % -205.430 $
2021 Q4
8 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
472 Mrd. $
347.875 $ 0,2 %
527
-91
-15 % -53.935 $
2021 Q4
8 Quartale
SPOT-Symbol
40
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
310.427 $ 0,18 %
1.652
-611
-27 % -106.693 $
2023 Q1
3 Quartale
AMD-Symbol
41
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
307.645 $ 0,18 %
2.087
-2.363
-53 % -278.497 $
2023 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
42
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
307.210 $ 0,17 %
1.607
-3
-0,2 % -550 $
2022 Q1
7 Quartale
NFLX-Symbol
43
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
295.049 $ 0,17 %
6.060
-1.140
-16 % -49.766 $
2022 Q3
5 Quartale
BA-Symbol
44
Boeing
BA
137 Mrd. $
291.939 $ 0,17 %
1.120
-258
-19 % -55.178 $
2022 Q3
5 Quartale
JPM-Symbol
45
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
242.078 $ 0,14 %
1.423
-308
-18 % -46.675 $
2021 Q4
8 Quartale
TJX-Symbol
46
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
239.927 $ 0,14 %
2.558
-560
-18 % -50.238 $
2021 Q4
8 Quartale
TSCO-Symbol
47
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
239.781 $ 0,14 %
5.575
-170
-3 % -6.944 $
2023 Q1
3 Quartale
ES-Symbol
48
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
238.918 $ 0,14 %
3.871
-800
-17 % -46.120 $
2022 Q3
5 Quartale
PFE-Symbol
49
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
238.420 $ 0,14 %
8.281
-7.436
-47 % -224.788 $
2021 Q4
8 Quartale
VOE-Symbol
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
232.886 $ 0,13 %
1.606
– –
2022 Q4
4 Quartale
1
2
3

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LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource Planning Group
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Management Resources für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Asset Management Resources 64 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Management Resources für Q4 2023 weist 7 neu, 8 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187.390 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Asset Management Resources im Q4 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187.390 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
  • Asset Management Resources hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Management Resources im Q4 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mio. $.
  • Asset Management Resources hat seine Position in Applied Materials im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Management Resources machen im Q4 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Asset Management Resources eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Asset Management Resources stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Management Resources für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .