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PWMG

Provence Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 8,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
Kapitalfluss
+6,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,19 %
Position
486
Neu
14
Aufgestockt
108
Reduziert
92
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+903.707 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+888.305 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+842.273 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+834.480 $
5
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+799.557 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,56 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+805.271 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+774.080 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+663.169 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+595.682 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,15 %
2 Technologie 16,03 %
3 Finanzwesen 6,27 %
4 Gesundheitswesen 5,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,36 %
28.667
-3.477
-11 % -1,56 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,17 %
24.181
-596
-2 % -265.493 $
2021 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,14 Mio. $ 3,84 %
37.094
+4.811
+15 % +888.305 $
2021 Q4
8 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,62 %
105.908
-17.514
-14 % -774.080 $
2021 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,8 Mio. $ 2,58 %
12.772
+2.539
+25 % +903.707 $
2021 Q4
8 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,3 %
29.097
-4.303
-13 % -595.682 $
2023 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,05 Mio. $ 2,18 %
81.840
+7.200
+10 % +333.671 $
2021 Q4
8 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4 Mio. $ 2,15 %
42.542
+1.654
+4 % +148.339 $
2022 Q4
4 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,05 %
54.247
-612
-1 % -40.418 $
2023 Q1
3 Quartale
ESGU-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,94 %
34.428
-4.844
-12 % -474.410 $
2021 Q4
8 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,92 %
32.973
-6.346
-16 % -663.169 $
2022 Q4
4 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,86 %
35.782
-8.986
-20 % -805.271 $
2021 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,84 %
22.566
+5.953
+36 % +834.480 $
2021 Q4
8 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,78 %
40.749
+10.902
+37 % +842.273 $
2022 Q4
4 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,64 %
12.273
+865
+8 % +205.573 $
2021 Q4
8 Quartale
SPMD-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,59 %
60.658
-136
-0,2 % -6.059 $
2023 Q1
3 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,59 %
8.336
+945
+13 % +307.743 $
2022 Q4
4 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,54 %
37.150
+899
+2 % +68.106 $
2021 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,32 %
32.416
+480
+2 % +33.944 $
2021 Q4
8 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,3 %
46.356
-7.870
-15 % -389.452 $
2021 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,23 %
16.399
+4.199
+34 % +564.160 $
2022 Q4
4 Quartale
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,16 %
36.475
+10.405
+40 % +599.721 $
2022 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,16 %
6.054
+709
+13 % +248.855 $
2021 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,15 %
19.140
+3.410
+22 % +322.886 $
2022 Q4
4 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
38.151
-6.570
-15 % -318.240 $
2023 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EVM
Evelyn V. Moreno 212 Mio. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Provence Wealth Management Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Provence Wealth Management Group 486 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Provence Wealth Management Group investierte 6,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roblox: 21.640 Aktien im Wert von 989.380 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Provence Wealth Management Group im Q4 2023 war Roblox: 21.640 Aktien im Wert von 989.380 $.
  • Provence Wealth Management Group hat seine Position in Microsoft in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.707 $.
  • Der größte Positionsabbau von Provence Wealth Management Group im Q4 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Provence Wealth Management Group hat seine Position in CF Industries im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Provence Wealth Management Group machen im Q4 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Provence Wealth Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Provence Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Provence Wealth Management Group für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .