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EVM

Evelyn V. Moreno Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 16,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-247 Mio. $
Kapitalfluss
-278 Mio. $
Kapitalfluss %
-131,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,15 %
Position
153
Neu
12
Aufgestockt
4
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+4,73 Mio. $
2
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+2,27 Mio. $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+1,71 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+288.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+24,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,3 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+17,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,71 %
2 Gesundheitswesen 13,76 %
3 Finanzwesen 13,1 %
4 Sonstiges 10,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 6,77 %
74.492
-130.496
-64 % -24,1 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,9 Mio. $ 6,54 %
36.856
-56.940
-61 % -20,3 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
9,05 Mio. $ 4,27 %
17.830
-37.581
-68 % -17,4 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,57 Mio. $ 4,04 %
60.789
-64.592
-52 % -8,76 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,03 Mio. $ 3,79 %
52.823
-75.561
-59 % -10,6 Mio. $
2017 Q3
25 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,9 Mio. $ 2,78 %
119.110
-196.170
-62 % -9,09 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,4 %
+87.875
Neu +4,73 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,9 %
15.283
-29.029
-66 % -6,57 Mio. $
2017 Q1
27 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,86 %
23.205
-37.721
-62 % -5,72 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,8 %
26.875
-50.925
-65 % -6,35 Mio. $
2016 Q1
31 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,75 %
8.696
-16.220
-65 % -6,52 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,75 %
36.718
-41.798
-53 % -4,03 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,68 %
32.903
-65.483
-67 % -6,31 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,65 %
23.680
-43.722
-65 % -5,85 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
WM-Symbol
15
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,62 %
19.116
-28.373
-60 % -4,76 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,51 %
13.840
-25.000
-64 % -5,32 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,51 %
34.121
-56.806
-62 % -5,1 Mio. $
2014 Q1
39 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,44 %
69.751
-73.343
-51 % -3,14 Mio. $
2016 Q3
29 Quartale
IQV-Symbol
19
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,4 %
12.860
-8.165
-39 % -1,68 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
SYK-Symbol
20
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,4 %
9.891
-22.027
-69 % -6,18 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,39 %
22.901
-40.777
-64 % -4,62 Mio. $
2017 Q3
25 Quartale
LIN-Symbol
22
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,38 %
7.100
-3.868
-35 % -1,53 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,33 %
83.657
-130.527
-61 % -3,8 Mio. $
2019 Q3
17 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,32 %
19.155
-35.190
-65 % -5,21 Mio. $
2013 Q4
40 Quartale
ROK-Symbol
25
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,29 %
8.782
-16.639
-65 % -4,66 Mio. $
2015 Q4
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CSCSIM
Clear Sky Carbon Solutions Investment Management Bellaire, Texas 214 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
Glovista Investments Jersey City, New Jersey 215 Mio. $ AUM 10,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Columbia Trust Portland, Oregon 221 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Provence Wealth Management Group Irvine, California 186 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWMG
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evelyn V. Moreno für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Evelyn V. Moreno 153 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evelyn V. Moreno zog im Q4 2023 netto 278 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VMware, Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evelyn V. Moreno eine neue Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Wert von 5,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evelyn V. Moreno im Q4 2023 war Avantis US Large Cap Value ETF: 87.875 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.
  • Evelyn V. Moreno hat seine Position in Ecolab in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evelyn V. Moreno im Q4 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 24,1 Mio. $.
  • Evelyn V. Moreno hat seine Position in VMware, Inc im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evelyn V. Moreno machen im Q4 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Evelyn V. Moreno eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Evelyn V. Moreno sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evelyn V. Moreno für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .