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Columbia Trust Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 14,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+49 Mio. $
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,63 %
Position
148
Neu
18
Aufgestockt
100
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,16 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,09 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,29 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2,08 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+865.654 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,77 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+2,68 Mio. $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+468.547 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+256.139 $
5
GIGB-Symbol
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
+213.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,07 %
2 Technologie 22,35 %
3 Gesundheitswesen 9,63 %
4 Finanzwesen 8,71 %
5 Industrie 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13 Mio. $ 5,85 %
34.450
+1.968
+6 % +700.471 $
2019 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 5,39 %
61.966
+4.256
+7 % +785.830 $
2019 Q4
16 Quartale
TLH-Symbol
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
9,29 Mio. $ 4,2 %
85.824
+51.502
+150 % +5,16 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8 Mio. $ 3,61 %
158.091
-195
-0,1 % -9.445 $
2019 Q4
16 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,35 %
133.938
+40.282
+43 % +2,08 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,26 %
102.449
+62.112
+154 % +4,09 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,99 Mio. $ 2,71 %
42.886
+6.443
+18 % +865.654 $
2019 Q4
16 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,54 Mio. $ 2,5 %
111.870
-2.740
-2 % -126.980 $
2019 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,5 %
11.587
+7.360
+174 % +3,29 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,26 %
32.953
+2.755
+9 % +386.191 $
2019 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,83 %
23.847
+2.087
+10 % +316.272 $
2019 Q4
16 Quartale
DSI-Symbol
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,73 %
42.102
+727
+2 % +61.675 $
2019 Q4
16 Quartale
NEAR-Symbol
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,54 %
67.352
-53.598
-44 % -2,68 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,45 %
41.020
+1.360
+3 % +92.685 $
2019 Q4
16 Quartale
GIS-Symbol
15
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,44 %
49.072
– –
2019 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,27 %
17.954
+1.666
+10 % +255.460 $
2019 Q4
16 Quartale
PH-Symbol
17
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,26 %
6.046
+232
+4 % +96.578 $
2019 Q4
16 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,25 %
5.254
+604
+13 % +322.136 $
2019 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,24 %
18.438
+1.041
+6 % +157.444 $
2019 Q4
16 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,22 %
3.323
+400
+14 % +279.227 $
2019 Q4
16 Quartale
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,18 %
113.267
-124.438
-52 % -2,77 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,15 %
3.861
+165
+4 % +97.794 $
2019 Q4
16 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,07 %
70.339
+10.745
+18 % +312.845 $
2019 Q4
16 Quartale
URI-Symbol
24
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,06 %
4.083
+188
+5 % +88.679 $
2019 Q4
16 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,06 %
8.991
+1.128
+14 % +278.027 $
2019 Q4
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Glovista Investments Jersey City, New Jersey 215 Mio. $ AUM 10,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EVM
Evelyn V. Moreno 212 Mio. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Provence Wealth Management Group Irvine, California 186 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Columbia Trust für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Columbia Trust 148 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Columbia Trust investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 6.434 Aktien im Wert von 486.024 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Columbia Trust im Q4 2023 war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 6.434 Aktien im Wert von 486.024 $.
  • Columbia Trust hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Columbia Trust im Q4 2023 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Columbia Trust hat seine Position in Tyson Foods im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Columbia Trust machen im Q4 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Columbia Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Columbia Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Columbia Trust für Q4 2023 am 17. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .