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CT

Columbia Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 221 M Rotación 14.19%
Rendimiento estimado a 1 año 25.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49 M
Flujo de capital
+USD 27.3 M
Flujo de capital %
12.32%
10 principales posiciones (%)
35.63%
Posición
148
Nuevas
18
Aumentadas
100
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+USD 5.16 M
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 4.09 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3.29 M
4
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 2.08 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 866 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 2.77 M
2
icono de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+USD 2.68 M
3
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 469 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 256 k
5
icono de GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 28.07%
2 Tecnología 22.35%
3 Atención médica 9.63%
4 Finanzas 8.71%
5 Industriales 8.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13 M 5.85%
34,450
+1,968
+6% +USD 700 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.9 M 5.39%
61,966
+4,256
+7% +USD 786 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de TLH
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 9.29 M 4.2%
85,824
+51,502
+150% +USD 5.16 M
2023 Q3
1 trimestre
icono de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 8 M 3.61%
158,091
-195
-0.1% -USD 9.44 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de EMXC
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 7.42 M 3.35%
133,938
+40,282
+43% +USD 2.08 M
2021 Q3
9 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 7.21 M 3.26%
102,449
+62,112
+154% +USD 4.09 M
2019 Q4
16 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.99 M 2.71%
42,886
+6,443
+18% +USD 866 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.54 M 2.5%
111,870
-2,740
-2% -USD 127 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.53 M 2.5%
11,587
+7,360
+174% +USD 3.29 M
2019 Q4
16 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.01 M 2.26%
32,953
+2,755
+9% +USD 386 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.06 M 1.83%
23,847
+2,087
+10% +USD 316 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de DSI
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 3.83 M 1.73%
42,102
+727
+2% +USD 61.7 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de NEAR
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 3.4 M 1.54%
67,352
-53,598
-44% -USD 2.68 M
2019 Q4
16 trimestres
icono de LRCX
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 3.21 M 1.45%
41,020
+1,360
+3% +USD 92.7 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de GIS
15
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 3.2 M 1.44%
49,072
– –
2019 Q4
16 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.81 M 1.27%
17,954
+1,666
+10% +USD 255 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de PH
17
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 2.79 M 1.26%
6,046
+232
+4% +USD 96.6 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de UNH
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.77 M 1.25%
5,254
+604
+13% +USD 322 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de CVX
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.75 M 1.24%
18,438
+1,041
+6% +USD 157 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de BLK
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 2.7 M 1.22%
3,323
+400
+14% +USD 279 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de GOVT
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 2.61 M 1.18%
113,267
-124,438
-52% -USD 2.77 M
2020 Q4
12 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.55 M 1.15%
3,861
+165
+4% +USD 97.8 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de BAC
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 2.37 M 1.07%
70,339
+10,745
+18% +USD 313 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de URI
24
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 2.34 M 1.06%
4,083
+188
+5% +USD 88.7 k
2019 Q4
16 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.34 M 1.06%
8,991
+1,128
+14% +USD 278 k
2019 Q4
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GI
Glovista Investments Jersey City, New Jersey AUM de USD 215 M 10.51% Rendimiento estimado a 1 año
CSCSIM
Clear Sky Carbon Solutions Investment Management Bellaire, Texas AUM de USD 214 M 23.69% Rendimiento estimado a 1 año
EVM
Evelyn V. Moreno AUM de USD 212 M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California AUM de USD 252 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año
PWMG
Provence Wealth Management Group Irvine, California AUM de USD 186 M 38.63% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota AUM de USD 257 M 13.95% Rendimiento estimado a 1 año
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 183 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey AUM de USD 266 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Columbia Trust en T4 2023

Al cierre de T4 2023, Columbia Trust mantenía 148 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 28% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Columbia Trust destinó USD 27.3 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 6,434 acciones con un valor de USD 486 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.77 M.

  • La mayor compra de Columbia Trust en T4 2023 fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 6,434 acciones por un valor de USD 486 k.
  • Columbia Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
  • La mayor reducción de Columbia Trust durante T4 2023 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
  • Columbia Trust cerró por completo su posición en Tyson Foods en T4 2023, con una venta estimada de USD 469 k.
  • Las diez principales posiciones de Columbia Trust representan 36% de su cartera de USD 221 M en T4 2023.
  • Columbia Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
  • El valor de la cartera de Columbia Trust aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.

Según el Informe 13F de Columbia Trust correspondiente a T4 2023, presentado el 17 ene 2024.