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CT
Columbia Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
14.19%
1년 추정 수익률
25.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
+25.72%
3년 예상 수익률
+35.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$4900만
(+28%)
자금 흐름
+US$2728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.63%
보유액
148
신규
18
증가
100
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$516만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$208만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$86.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$277만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$268만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$46.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.07% |
| 2 | 정보기술 | 22.35% |
| 3 | 건강관리 | 9.63% |
| 4 | 금융 | 8.71% |
| 5 | 산업재 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1295만 | 5.85% |
34,450
+1,968
| +6% | +US$70만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1193만 | 5.39% |
61,966
+4,256
| +7% | +US$78.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$929만 | 4.2% |
85,824
+51,502
| +150% | +US$516만 |
2023 Q3
1분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$800만 | 3.61% |
158,091
-195
| -0.1% | -US$9.44천 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$742만 | 3.35% |
133,938
+40,282
| +43% | +US$208만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$721만 | 3.26% |
102,449
+62,112
| +154% | +US$409만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$599만 | 2.71% |
42,886
+6,443
| +18% | +US$86.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$554만 | 2.5% |
111,870
-2,740
| -2% | -US$12.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$553만 | 2.5% |
11,587
+7,360
| +174% | +US$329만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$501만 | 2.26% |
32,953
+2,755
| +9% | +US$38.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$406만 | 1.83% |
23,847
+2,087
| +10% | +US$31.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$383만 | 1.73% |
42,102
+727
| +2% | +US$6.17만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$340만 | 1.54% |
67,352
-53,598
| -44% | -US$268만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$321만 | 1.45% |
41,020
+1,360
| +3% | +US$9.27만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
15
General Mills
GIS
US$177억
| US$320만 | 1.44% |
49,072
| – | – |
2019 Q4
16개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$281만 | 1.27% |
17,954
+1,666
| +10% | +US$25.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$279만 | 1.26% |
6,046
+232
| +4% | +US$9.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$277만 | 1.25% |
5,254
+604
| +13% | +US$32.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$275만 | 1.24% |
18,438
+1,041
| +6% | +US$15.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$270만 | 1.22% |
3,323
+400
| +14% | +US$27.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$261만 | 1.18% |
113,267
-124,438
| -52% | -US$277만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$255만 | 1.15% |
3,861
+165
| +4% | +US$9.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$237만 | 1.07% |
70,339
+10,745
| +18% | +US$31.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
24
United Rentals
URI
US$641억
| US$234만 | 1.06% |
4,083
+188
| +5% | +US$8.87만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$234만 | 1.06% |
8,991
+1,128
| +14% | +US$27.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GI
CSCSIM
EVM
NC
PWMG
LWM
RWA
LWA
Columbia Trust의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Columbia Trust는 US$2.21억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Columbia Trust는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2728만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, 6,434주를 보유했으며 가치는 US$48.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$277만 규모 줄였습니다.
- Columbia Trust의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, US$48.6만 상당의 6,434주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Columbia Trust로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Columbia Trust의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Columbia Trust는 2023년 4분기에 Tyson Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Columbia Trust의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 36%를 차지해요.
- Columbia Trust는 2023년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Columbia Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2024년 1월 17일에 제출된 Columbia Trust의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.