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CT
Columbia Trust 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
14.19%
1年估算報酬率
25.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.19%
1年估算報酬率
+25.72%
3年估算報酬率
+35.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$4900萬
(+28%)
資金流向
+US$2728萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.63%
持股
148
新
18
增持
100
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$516萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$329萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$208萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$86.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$277萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$268萬 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$46.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.07% |
| 2 | 科技 | 22.35% |
| 3 | 醫療保健 | 9.63% |
| 4 | 金融 | 8.71% |
| 5 | 工業 | 8.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1295萬 | 5.85% |
34,450
+1,968
| +6% | +US$70萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1193萬 | 5.39% |
61,966
+4,256
| +7% | +US$78.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$929萬 | 4.2% |
85,824
+51,502
| +150% | +US$516萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$800萬 | 3.61% |
158,091
-195
| -0.1% | -US$9,445 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$742萬 | 3.35% |
133,938
+40,282
| +43% | +US$208萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$721萬 | 3.26% |
102,449
+62,112
| +154% | +US$409萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$599萬 | 2.71% |
42,886
+6,443
| +18% | +US$86.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$554萬 | 2.5% |
111,870
-2,740
| -2% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$553萬 | 2.5% |
11,587
+7,360
| +174% | +US$329萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$501萬 | 2.26% |
32,953
+2,755
| +9% | +US$38.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$406萬 | 1.83% |
23,847
+2,087
| +10% | +US$31.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$383萬 | 1.73% |
42,102
+727
| +2% | +US$6.17萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$340萬 | 1.54% |
67,352
-53,598
| -44% | -US$268萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$321萬 | 1.45% |
41,020
+1,360
| +3% | +US$9.27萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
15
General Mills
GIS
US$177億
| US$320萬 | 1.44% |
49,072
| – | – |
2019 Q4
16個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$281萬 | 1.27% |
17,954
+1,666
| +10% | +US$25.5萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$279萬 | 1.26% |
6,046
+232
| +4% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$277萬 | 1.25% |
5,254
+604
| +13% | +US$32.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$275萬 | 1.24% |
18,438
+1,041
| +6% | +US$15.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$270萬 | 1.22% |
3,323
+400
| +14% | +US$27.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$261萬 | 1.18% |
113,267
-124,438
| -52% | -US$277萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$255萬 | 1.15% |
3,861
+165
| +4% | +US$9.8萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$237萬 | 1.07% |
70,339
+10,745
| +18% | +US$31.3萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
24
United Rentals
URI
US$641億
| US$234萬 | 1.06% |
4,083
+188
| +5% | +US$8.87萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$234萬 | 1.06% |
8,991
+1,128
| +14% | +US$27.8萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
相似基金
GI
CSCSIM
EVM
NC
PWMG
LWM
RWA
LWA
Columbia Trust的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Columbia Trust持有148個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$1.72億增加28%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Columbia Trust在2023年第4季投入US$2728萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼100個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共6,434股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$277萬。
- Columbia Trust在2023年第4季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共買進6,434股，價值US$48.6萬。
- Columbia Trust在2023年第4季增持iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Columbia Trust在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$277萬。
- Columbia Trust於2023年第4季完全出清Tyson Foods，估計賣出金額為US$46.9萬。
- 在2023年第4季，Columbia Trust的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占36%。
- Columbia Trust在2023年第4季新增了18個部位，並平倉3個部位。
- Columbia Trust的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$2.21億。
根據Columbia Trust的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月17日提交。