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CT
Columbia Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
14.19%
推定1年リターン
25.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.19%
1年予想リターン
+25.72%
3年間の予想リターン
+35.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$4900万
(+28%)
資金フロー
+$2728万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.63%
保有額
148
新規
18
買い増し
100
減少
18
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$516万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$329万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$208万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$86.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$277万 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$268万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$46.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$25.6万 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.07% |
| 2 | 情報技術 | 22.35% |
| 3 | ヘルスケア | 9.63% |
| 4 | 金融 | 8.71% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1295万 | 5.85% |
34,450
+1,968
| +6% | +$70万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1193万 | 5.39% |
61,966
+4,256
| +7% | +$78.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $929万 | 4.2% |
85,824
+51,502
| +150% | +$516万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $800万 | 3.61% |
158,091
-195
| -0.1% | -$9,445 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $742万 | 3.35% |
133,938
+40,282
| +43% | +$208万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $721万 | 3.26% |
102,449
+62,112
| +154% | +$409万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $599万 | 2.71% |
42,886
+6,443
| +18% | +$86.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $554万 | 2.5% |
111,870
-2,740
| -2% | -$12.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $553万 | 2.5% |
11,587
+7,360
| +174% | +$329万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $501万 | 2.26% |
32,953
+2,755
| +9% | +$38.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $406万 | 1.83% |
23,847
+2,087
| +10% | +$31.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $383万 | 1.73% |
42,102
+727
| +2% | +$6.17万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $340万 | 1.54% |
67,352
-53,598
| -44% | -$268万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $321万 | 1.45% |
41,020
+1,360
| +3% | +$9.27万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
15
General Mills
GIS
$177億
| $320万 | 1.44% |
49,072
| – | – |
2019 Q4
16四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $281万 | 1.27% |
17,954
+1,666
| +10% | +$25.5万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $279万 | 1.26% |
6,046
+232
| +4% | +$9.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $277万 | 1.25% |
5,254
+604
| +13% | +$32.2万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $275万 | 1.24% |
18,438
+1,041
| +6% | +$15.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
20
Blackrock
BLK
$1757億
| $270万 | 1.22% |
3,323
+400
| +14% | +$27.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $261万 | 1.18% |
113,267
-124,438
| -52% | -$277万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $255万 | 1.15% |
3,861
+165
| +4% | +$9.8万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $237万 | 1.07% |
70,339
+10,745
| +18% | +$31.3万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
24
United Rentals
URI
$641億
| $234万 | 1.06% |
4,083
+188
| +5% | +$8.87万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $234万 | 1.06% |
8,991
+1,128
| +14% | +$27.8万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
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Columbia Trustの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Columbia Trustは148銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$1.72億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Columbia Trustは2023年第4四半期に純新規資金として$2728万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、保有株数は6,434株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$277万相当を売却しました。
- Columbia Trustが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、株数は6,434株、評価額は$48.6万でした。
- Columbia Trustは2023年第4四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$516万でした。
- Columbia Trustが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$277万相当を減らしました。
- Columbia Trustは2023年第4四半期にTyson Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.9万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Columbia Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの36%を占めています。
- Columbia Trustは2023年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Columbia Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.21億となりました。
2024年1月17日に提出された、2023年第4四半期分のColumbia Trustの 13F報告書 に基づいています。