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NC
NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $5945万 | 23.61% |
2,277,704
-1,175,498
| -34% | -$2990万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $2625万 | 10.42% |
1,035,361
-62,944
| -6% | -$154万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1806万 | 7.17% |
+168,000
| 新規 | +$1757万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $1558万 | 6.19% |
438,329
-34,672
| -7% | -$119万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1276万 | 5.07% |
114,357
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $883万 | 3.51% |
663,941
-38,644
| -6% | -$55.4万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $573万 | 2.28% |
48,910
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
8
Apollo Global Management
APO
$654億
| $361万 | 1.44% |
38,782
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $328万 | 1.3% |
18,738
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $311万 | 1.24% |
16,157
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $275万 | 1.09% |
10,156
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $272万 | 1.08% |
7,242
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $271万 | 1.08% |
5,153
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $239万 | 0.95% |
6,749
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $230万 | 0.91% |
10,031
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $214万 | 0.85% |
43,240
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $188万 | 0.75% |
22,060
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
18
ChargePoint
CHPT
$1.86億
| $161万 | 0.64% |
+34,453
| 新規 | +$193万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $160万 | 0.63% |
22,780
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $144万 | 0.57% |
9,500
-2,032
| -18% | -$28.5万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5409億
| $104万 | 0.41% |
2,429
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $103万 | 0.41% |
20,471
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $101万 | 0.4% |
7,244
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
24
Netflix
NFLX
$2937億
| $90.8万 | 0.36% |
18,650
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.14兆
| $85.8万 | 0.34% |
8,259
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
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NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。