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NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KeyCorp
KEY
$223億
| $32.6万 | 0.13% |
22,689
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
102
Telephone and Data Systems
TDS
$39.5億
| $32.5万 | 0.13% |
17,751
-3,895
| -18% | -$7.19万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
103
ScottsMiracle-Gro
SMG
$36.2億
| $32.2万 | 0.13% |
5,053
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
$106億
| $32.2万 | 0.13% |
3,662
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
105
Aehr Test Systems
AEHR
$17.9億
| $32.1万 | 0.13% |
+12,112
| 新規 | +$35.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
106
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.1億
| $32.1万 | 0.13% |
+22,632
| 新規 | +$29.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
107
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $32.1万 | 0.13% |
19,368
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
108
Samsara
IOT
$246億
| $32万 | 0.13% |
9,590
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
109
Mueller Industries
MLI
$119億
| $31.9万 | 0.13% |
13,572
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
110
KLA
KLAC
$2058億
| $31.8万 | 0.13% |
5,480
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
111
Gen Digital
GEN
$173億
| $31.7万 | 0.13% |
13,914
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
112
上場廃止
Encore Wire Corp
WIRE
| $31.7万 | 0.13% |
1,488
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
113
上場廃止
Luminar Technologies
LAZR
| $31.6万 | 0.13% |
+6,266
| 新規 | +$31.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
114
Medtronic
MDT
$1235億
| $31.6万 | 0.13% |
3,841
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
115
Super Micro Computer
SMCI
$216億
| $31.6万 | 0.13% |
11,130
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
116
PNC Financial Services
PNC
$909億
| $31.2万 | 0.12% |
2,019
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
117
Archer Aviation
ACHR
$32.3億
| $31万 | 0.12% |
50,562
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
118
Braze
BRZE
$52億
| $31万 | 0.12% |
5,839
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
119
WESCO International
WCC
$167億
| $31万 | 0.12% |
1,783
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
120
Park Hotels & Resorts
PK
$33.4億
| $30.8万 | 0.12% |
20,160
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
121
DraftKings
DKNG
$104億
| $30.7万 | 0.12% |
8,723
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
122
Truist Financial
TFC
$585億
| $30.5万 | 0.12% |
8,266
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
123
Artisan Partners
APAM
$26億
| $30.3万 | 0.12% |
6,873
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
124
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $30.2万 | 0.12% |
5,763
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
125
Associated Banc-Corp
ASB
$56.3億
| $30.1万 | 0.12% |
14,116
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。