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NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wolfspeed
WOLF
$13.3億
| $45.4万 | 0.18% |
+10,443
| 新規 | +$37.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
52
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.74億
| $45.2万 | 0.18% |
12,330
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
53
Viasat
VSAT
$96.8億
| $44.3万 | 0.18% |
+15,861
| 新規 | +$33.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
54
Victoria's Secret
VSXY
$73.6億
| $44.3万 | 0.18% |
+16,713
| 新規 | +$35.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
55
上場廃止
Foot Locker
FL
| $43.8万 | 0.17% |
+14,086
| 新規 | +$34万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
AYX
56
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $43万 | 0.17% |
+9,137
| 新規 | +$35.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
57
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $42.5万 | 0.17% |
+13,389
| 新規 | +$32.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
58
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.1億
| $41.7万 | 0.17% |
31,465
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
59
Abbott
ABT
$1784億
| $41.3万 | 0.16% |
3,761
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
60
上場廃止
US Steel
X
| $40.4万 | 0.16% |
8,319
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
61
Elanco Animal Health
ELAN
$113億
| $40.3万 | 0.16% |
27,111
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
62
Synaptics
SYNA
$46.9億
| $40.2万 | 0.16% |
+3,532
| 新規 | +$35.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
63
UiPath
PATH
$73.3億
| $40万 | 0.16% |
16,109
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
64
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $40万 | 0.16% |
2,769
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
65
上場廃止
Leslie's
LESL
| $39.6万 | 0.16% |
+2,866
| 新規 | +$31.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
66
Ambarella
AMBA
$29.6億
| $39.5万 | 0.16% |
+6,447
| 新規 | +$35.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
67
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $39.5万 | 0.16% |
1,593
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
68
Teladoc Health
TDOC
$11.7億
| $38.6万 | 0.15% |
+17,924
| 新規 | +$33.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
69
PENN Entertainment
PENN
$19.9億
| $38.5万 | 0.15% |
+14,799
| 新規 | +$34.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
70
Peloton Interactive
PTON
$23.3億
| $38万 | 0.15% |
+62,520
| 新規 | +$33.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
71
Booking.com
BKNG
$1128億
| $37.9万 | 0.15% |
2,675
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
72
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.4億
| $37.7万 | 0.15% |
1,115
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
73
DocuSign
DOCU
$153億
| $37.5万 | 0.15% |
6,323
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
74
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.3億
| $37万 | 0.15% |
18,148
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
75
Intellia Therapeutics
NTLA
$17.2億
| $37万 | 0.15% |
+12,147
| 新規 | +$34.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。