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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wolfspeed
WOLF
USD 1334 M
| USD 454 k | 0.18% |
+10,443
| Nuevas | +USD 379 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
52
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 774 M
| USD 452 k | 0.18% |
12,330
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
53
Viasat
VSAT
USD 9684 M
| USD 443 k | 0.18% |
+15,861
| Nuevas | +USD 331 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
54
Victoria's Secret
VSXY
USD 7360 M
| USD 443 k | 0.18% |
+16,713
| Nuevas | +USD 355 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
55
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 438 k | 0.17% |
+14,086
| Nuevas | +USD 340 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
56
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 430 k | 0.17% |
+9,137
| Nuevas | +USD 355 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 425 k | 0.17% |
+13,389
| Nuevas | +USD 328 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
58
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1608 M
| USD 417 k | 0.17% |
31,465
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
59
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 413 k | 0.16% |
3,761
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
60
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 404 k | 0.16% |
8,319
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
61
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 403 k | 0.16% |
27,111
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
62
Synaptics
SYNA
USD 4689 M
| USD 402 k | 0.16% |
+3,532
| Nuevas | +USD 351 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
63
UiPath
PATH
USD 7327 M
| USD 400 k | 0.16% |
16,109
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
64
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 400 k | 0.16% |
2,769
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
65
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| USD 396 k | 0.16% |
+2,866
| Nuevas | +USD 315 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
66
Ambarella
AMBA
USD 2963 M
| USD 395 k | 0.16% |
+6,447
| Nuevas | +USD 352 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
67
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 395 k | 0.16% |
1,593
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
68
Teladoc Health
TDOC
USD 1172 M
| USD 386 k | 0.15% |
+17,924
| Nuevas | +USD 331 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
69
PENN Entertainment
PENN
USD 1988 M
| USD 385 k | 0.15% |
+14,799
| Nuevas | +USD 343 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
70
Peloton Interactive
PTON
USD 2326 M
| USD 380 k | 0.15% |
+62,520
| Nuevas | +USD 337 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
71
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 379 k | 0.15% |
2,675
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
72
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2135 M
| USD 377 k | 0.15% |
1,115
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
73
DocuSign
DOCU
USD 15.3 mil M
| USD 375 k | 0.15% |
6,323
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
74
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 370 k | 0.15% |
18,148
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
75
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1721 M
| USD 370 k | 0.15% |
+12,147
| Nuevas | +USD 349 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.