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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| USD 326 k | 0.13% |
22,689
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
102
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3948 M
| USD 325 k | 0.13% |
17,751
-3,895
| -18% | -USD 71.9 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
103
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3624 M
| USD 322 k | 0.13% |
5,053
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 322 k | 0.13% |
3,662
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
105
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1793 M
| USD 321 k | 0.13% |
+12,112
| Nuevas | +USD 353 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
106
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1505 M
| USD 321 k | 0.13% |
+22,632
| Nuevas | +USD 294 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
107
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 321 k | 0.13% |
19,368
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
108
Samsara
IOT
USD 24.6 mil M
| USD 320 k | 0.13% |
9,590
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
109
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 319 k | 0.13% |
13,572
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
110
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 318 k | 0.13% |
5,480
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
111
Gen Digital
GEN
USD 17.3 mil M
| USD 317 k | 0.13% |
13,914
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
112
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
| USD 317 k | 0.13% |
1,488
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
113
Dejó de cotizar
Luminar Technologies
LAZR
| USD 316 k | 0.13% |
+6,266
| Nuevas | +USD 311 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
114
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 316 k | 0.13% |
3,841
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
115
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 316 k | 0.13% |
11,130
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
116
PNC Financial Services
PNC
USD 90.9 mil M
| USD 312 k | 0.12% |
2,019
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
117
Archer Aviation
ACHR
USD 3234 M
| USD 310 k | 0.12% |
50,562
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
118
Braze
BRZE
USD 5197 M
| USD 310 k | 0.12% |
5,839
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
119
WESCO International
WCC
USD 16.7 mil M
| USD 310 k | 0.12% |
1,783
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
120
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3342 M
| USD 308 k | 0.12% |
20,160
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
121
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
8,723
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
122
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 305 k | 0.12% |
8,266
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
123
Artisan Partners
APAM
USD 2598 M
| USD 303 k | 0.12% |
6,873
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
124
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
5,763
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
125
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5627 M
| USD 301 k | 0.12% |
14,116
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.