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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
19,300
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
152
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 273 k | 0.11% |
10,920
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
153
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
+1,038
| Nuevas | +USD 222 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
154
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.7 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
14,598
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
155
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 269 k | 0.11% |
4,416
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
156
FIGS
FIGS
USD 3432 M
| USD 268 k | 0.11% |
38,685
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
157
Cheniere Energy
LNG
USD 61.5 mil M
| USD 268 k | 0.11% |
1,570
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
158
ADT
ADT
USD 5413 M
| USD 267 k | 0.11% |
39,184
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
159
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 267 k | 0.11% |
26,307
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
160
Banc of California
BANC
USD 2928 M
| USD 265 k | 0.11% |
+19,735
| Nuevas | +USD 244 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
161
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 265 k | 0.11% |
3,357
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
162
Option Care Health
OPCH
USD 4687 M
| USD 265 k | 0.11% |
7,883
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
163
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 265 k | 0.11% |
13,826
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
164
Liberty Energy
LBRT
USD 2874 M
| USD 264 k | 0.1% |
14,563
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
165
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
21,605
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
166
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
802
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
167
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7215 M
| USD 262 k | 0.1% |
8,930
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
168
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6841 M
| USD 260 k | 0.1% |
29,313
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
169
Matador Resources
MTDR
USD 7405 M
| USD 260 k | 0.1% |
4,583
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
170
Everpure Inc
P
USD 46.2 mil M
| USD 259 k | 0.1% |
7,282
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
171
BOK Financial
BOKF
USD 7902 M
| USD 258 k | 0.1% |
3,020
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
172
Extreme Networks
EXTR
USD 3230 M
| USD 257 k | 0.1% |
+14,605
| Nuevas | +USD 276 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
173
Toast
TOST
USD 18.5 mil M
| USD 257 k | 0.1% |
14,101
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
174
Lamb Weston
LW
USD 7370 M
| USD 255 k | 0.1% |
2,367
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
175
Nasdaq
NDAQ
USD 59 mil M
| USD 255 k | 0.1% |
4,398
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.