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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Metallus
MTUS
USD 741 M
| USD 234 k | 0.09% |
9,988
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
202
Calix
CALX
USD 2131 M
| USD 233 k | 0.09% |
5,344
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
203
Dana Inc
DAN
USD 2397 M
| USD 232 k | 0.09% |
15,944
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
204
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 230 k | 0.09% |
3,374
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
USD 8708 M
| USD 228 k | 0.09% |
7,458
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
206
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 219 k | 0.09% |
25,123
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
207
Camping World
CWH
USD 346 M
| USD 218 k | 0.09% |
+8,322
| Nuevas | +USD 174 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
208
Werner Enterprises
WERN
USD 1760 M
| USD 218 k | 0.09% |
5,147
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
209
PBF Energy
PBF
USD 8608 M
| USD 216 k | 0.09% |
4,932
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
210
Clear Secure
YOU
USD 6080 M
| USD 216 k | 0.09% |
10,480
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
211
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2293 M
| USD 215 k | 0.09% |
23,962
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
212
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.1 mil M
| USD 214 k | 0.09% |
2,977
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
213
Pinduoduo
PDD
USD 117 mil M
| USD 214 k | 0.09% |
+1,467
| Nuevas | +USD 178 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
214
CNX Resources
CNX
USD 5133 M
| USD 213 k | 0.08% |
10,690
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
215
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 212 k | 0.08% |
15,171
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
216
Molina Healthcare
MOH
USD 11.8 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
+589
| Nuevas | +USD 208 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
217
Cognizant
CTSH
USD 29.4 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
+2,803
| Nuevas | +USD 194 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
218
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1367 M
| USD 211 k | 0.08% |
5,761
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
219
NetEase
NTES
USD 77.6 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
2,266
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
220
Vertiv
VRT
USD 79.1 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
+4,375
| Nuevas | +USD 186 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
221
Vishay Intertechnology
VSH
USD 3963 M
| USD 210 k | 0.08% |
8,769
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
222
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 208 k | 0.08% |
8,923
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
223
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.5 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
2,394
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
224
Incyte
INCY
USD 25 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
+3,253
| Nuevas | +USD 184 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
225
Kinder Morgan
KMI
USD 70.2 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
11,533
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.