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NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Metallus
MTUS
$6.53億
| $23.4万 | 0.09% |
9,988
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
202
Calix
CALX
$20.1億
| $23.3万 | 0.09% |
5,344
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
203
Dana Inc
DAN
$22.5億
| $23.2万 | 0.09% |
15,944
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
204
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $23万 | 0.09% |
3,374
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
$81.2億
| $22.8万 | 0.09% |
7,458
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
206
上場廃止
WW International
WW
| $21.9万 | 0.09% |
25,123
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
207
Camping World
CWH
$3.26億
| $21.8万 | 0.09% |
+8,322
| 新規 | +$17.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
208
Werner Enterprises
WERN
$16.8億
| $21.8万 | 0.09% |
5,147
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
209
PBF Energy
PBF
$81億
| $21.6万 | 0.09% |
4,932
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
210
Clear Secure
YOU
$58.1億
| $21.6万 | 0.09% |
10,480
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
211
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$21.7億
| $21.5万 | 0.09% |
23,962
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
212
Archer Daniels Midland
ADM
$340億
| $21.4万 | 0.09% |
2,977
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
213
Pinduoduo
PDD
$1195億
| $21.4万 | 0.09% |
+1,467
| 新規 | +$17.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
214
CNX Resources
CNX
$50.4億
| $21.3万 | 0.08% |
10,690
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
215
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $21.2万 | 0.08% |
15,171
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
216
Molina Healthcare
MOH
$113億
| $21.2万 | 0.08% |
+589
| 新規 | +$20.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
217
Cognizant
CTSH
$297億
| $21.1万 | 0.08% |
+2,803
| 新規 | +$19.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
218
Edgewell Personal Care
EPC
$13.2億
| $21.1万 | 0.08% |
5,761
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
219
NetEase
NTES
$810億
| $21.1万 | 0.08% |
2,266
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
220
Vertiv
VRT
$681億
| $21万 | 0.08% |
+4,375
| 新規 | +$18.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
221
Vishay Intertechnology
VSH
$33.8億
| $21万 | 0.08% |
8,769
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
222
上場廃止
Confluent
CFLT
| $20.8万 | 0.08% |
8,923
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
223
C.H. Robinson
CHRW
$149億
| $20.6万 | 0.08% |
2,394
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
224
Incyte
INCY
$241億
| $20.4万 | 0.08% |
+3,253
| 新規 | +$18.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
225
Kinder Morgan
KMI
$673億
| $20.3万 | 0.08% |
11,533
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。