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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Metallus
MTUS
834 Mio. $
| 234.000 $ | 0,09 % |
9.988
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
202
Calix
CALX
2,32 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,09 % |
5.344
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
203
Dana Inc
DAN
3,04 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,09 % |
15.944
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
204
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 230.000 $ | 0,09 % |
3.374
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
8,24 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,09 % |
7.458
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 219.000 $ | 0,09 % |
25.123
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
207
Camping World
CWH
289 Mio. $
| 218.000 $ | 0,09 % |
+8.322
| Neu | +174.298 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
208
Werner Enterprises
WERN
1,75 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,09 % |
5.147
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
209
PBF Energy
PBF
9,39 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,09 % |
4.932
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
210
Clear Secure
YOU
4,69 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,09 % |
10.480
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
211
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,31 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,09 % |
23.962
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
212
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,09 % |
2.977
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
213
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,09 % |
+1.467
| Neu | +177.903 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
214
CNX Resources
CNX
5,29 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,08 % |
10.690
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
215
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 212.000 $ | 0,08 % |
15.171
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
216
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,08 % |
+589
| Neu | +207.735 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
217
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,08 % |
+2.803
| Neu | +193.525 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
218
Edgewell Personal Care
EPC
1,33 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,08 % |
5.761
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
219
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,08 % |
2.266
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
220
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,08 % |
+4.375
| Neu | +186.298 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
221
Vishay Intertechnology
VSH
4,15 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,08 % |
8.769
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
222
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
| 208.000 $ | 0,08 % |
8.923
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
223
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,08 % |
2.394
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
224
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,08 % |
+3.253
| Neu | +183.991 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
225
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,08 % |
11.533
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
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LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .