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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,1 % |
5.806
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
177
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,1 % |
2.325
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
178
NeoGenomics
NEO
2,11 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,1 % |
15.683
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
179
Progress Software
PRGS
1,88 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,1 % |
4.664
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
180
Kennametal
KMT
2,26 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,1 % |
9.776
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
181
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 252.000 $ | 0,1 % |
578
+62
| +12 % | +25.383 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
182
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,1 % |
31.255
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
183
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,1 % |
1.914
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
184
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 250.000 $ | 0,1 % |
+2.233
| Neu | +206.422 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
185
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,1 % |
2.379
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
186
Costco
COST
451 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,1 % |
376
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
187
Genco Shipping & Trading
GNK
1,09 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,1 % |
14.927
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
188
Hayward Holdings
HAYW
2,7 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,1 % |
18.214
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
189
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,1 % |
1.992
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
190
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,1 % |
1.814
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
191
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,1 % |
10.653
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
192
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,1 % |
1.818
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
193
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,1 % |
12.201
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
194
Cactus
WHD
4,21 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,1 % |
5.382
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
195
Permian Resources
PR
20,4 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,1 % |
17.745
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
196
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,1 % |
879
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
197
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,09 % |
1.045
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
198
Newmark Group
NMRK
2,14 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,09 % |
21.610
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
199
Children's Place
PLCE
22,9 Mio. $
| 235.000 $ | 0,09 % |
10.146
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
200
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 234.000 $ | 0,09 % |
7.771
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
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LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .