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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,12 % |
3.764
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
127
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
573 Mio. $
| 297.000 $ | 0,12 % |
26.046
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
128
Oshkosh
OSK
8,12 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,12 % |
2.748
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
129
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,12 % |
492
-524
| -52 % | -302.220 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
130
Chegg
CHGG
77,7 Mio. $
| 293.000 $ | 0,12 % |
25.841
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
131
Champion Homes
SKY
4,29 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,12 % |
3.918
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 289.000 $ | 0,11 % |
8.171
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
133
Valley National Bancorp
VLY
7,79 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,11 % |
26.628
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
134
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,11 % |
1.400
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
135
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,11 % |
6.647
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
136
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,11 % |
2.242
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
137
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,11 % |
16.003
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
138
Array Technologies
ARRY
491 Mio. $
| 283.000 $ | 0,11 % |
+16.849
| Neu | +290.704 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
139
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,11 % |
3.821
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
140
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,11 % |
1.978
-10.486
| -84 % | -1,4 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
141
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,11 % |
3.488
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
142
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,11 % |
9.397
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
143
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,11 % |
+22.481
| Neu | +289.870 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
144
Trex
TREX
5,14 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,11 % |
3.363
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
145
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,11 % |
19.145
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
146
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,11 % |
5.066
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
147
Albertsons Companies
ACI
6,77 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,11 % |
12.014
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
148
TE Connectivity
TEL
60,1 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,11 % |
1.971
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
149
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,11 % |
16.032
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
150
Zoom
ZM
28 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,11 % |
3.811
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .